关于汕尾市城区2019年度公共财政

第二次预算调整草案的报告

--2019年12月31日在汕尾市城区第八届

人民代表大会常务委员会第三十三次会议上

汕尾市城区财政局局长　吴秋业

尊敬的区人大常委会主任，各位副主任、委员：

      我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于汕尾市城区2019年公共财政第二次预算调整草案的报告，请予审议。

      今年以来，我区扎实推进“五化”“五城”各项工作，全力打好“六大攻坚战”，加快实现“四大提升”，奋力打造首善之城、大美之区，在基础设施建设、创文创卫、禁毒、扫黑除恶、环境整治、精准扶贫、实施乡村振兴战略和政策性民生提标等方面大幅增加投入，取得明显的成效，因此增加了预算支出，以及省市下达我区转移支付资金和2019年政府新增债券资金，按《预算法》第六十七条的有关规定：地方各级预算在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。按照《预算法》“量入为出、收支平衡”的原则，全区一般公共预算总收入拟调整为30.56亿元，一般公共预算总支出拟调整为30.56亿元，实现年度收支平衡。现将调整方案报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

  （一）一般公共预算收入调整情况

     2019年全区一般公共预算总收入年初预算数18.57亿元，第一次调整预算数31.42亿元，第二次拟调整为 30.56亿元，其中：一般公共预算收入（本级）预计完成6.36亿元 ，已完成转移性收入24.20亿元（包括上级补助可支配财力2.64亿元，上级追加专项收入8.68亿元，上年结转收入1.50亿元，调入预算稳定调节基金1.14亿元，其他调入9.44亿元，债券转贷收入0.80亿元）（详见附表一）。比第一次调整预算数调减0.86亿元，主要是：①上级新下达一般性转移支付收入0.83亿元（其中新增省级老区苏区发展专项奖补资金0.28亿元）；②上级新下达专项转移支付收入1.56亿元；③批复2018年决算后新增调入预算稳定调节基金1.11亿元；④债券转贷收入新增0.30亿元；⑤减少调入资金4.66亿元。

   （二）一般公共预算支出调整情况

       根据调整后区级一般公共预算收入规模，今年全区公共财政年初预算总支出26.99亿元，第一次调整预算数31.42亿元，第二次拟调整为30.56亿元，其中：本级预算预计完成支出17.65亿元，上级追加预计完成支出10.06亿元，地方政府债券还本0.32亿元，上解支出预计完成2.53亿元（详见附表二）。比第一次调整预算数减少0.86亿元，主要：一是上级追加支出调增1.57亿元。二是本级支出调整为17.65亿元，比第一次调整减少支出2.43亿元，包括有：①调减预备费0.20亿元；②调减“僵尸企业”一次性解除职工劳动合同支付社保费0.15亿元；③调减建设专项资金0.10亿元（残疾人康复中心等4合1建设项目）；④调减全区专项活动经费0.10亿元；⑤调减其他公共预算项目0.44亿元；⑥调减部门预算支出1.44亿元（项目支出减少0.96亿元、基本支出减少0.48亿元）。

二、政府性基金预算执行情况 

      全区政府性基金预算收入预计完成0.10亿元（详见附表三），其中：上级追加政府性基金补助专款0.06亿元；政府性基金预算上年结余收入0.04亿元。

根据调整后政府性基金预算收入规模，今年政府性基金总支出拟调整为0.10亿元。

三、特定事项报告

   （一）拟按权责发生制核算的专项资金情况

      根据《预算法》第58条的有关规定：特定事项按照国务院的规定实行权责发生制的有关情况，应当向本级人民代表大会常务委员会报告。因此，为加强项目支出管理，拟对纳入财政国库集中支付管理的348个项目按权责发生制核算，涉及项目资金共计3.95亿元（详见表四）。

   （二）2019年第二批再融资债券转贷资金使用安排

      根据广东省财政厅《关于下达2019年第二批再融资债券转贷资金的通知》（粤财债〔2019〕28号）的文件精神，下达我区2019年再融资债券转贷资金0.30亿元，专项用于置换偿还2016年广东省政府一般债券（九期）0.10亿元、2016年广东省政府一般债券（十三期）0.20亿元。

尊敬的各位区人大常委会主任，各位副主任、委员，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚定信心，解放思想，主动作为，开拓创新，为全力做好新常态下的财政工作，确保完成全年财政预算目标，推动我区经济持续健康稳定发展而努力工作。

       以上报告，请予审议。

  附件：                                                    2019年12月27日

     2.表1-2+汕尾市城区2019年度收支预算第2次调整表20191230.xls

     3.表3+汕尾市城区2019年度基金收支预算调整表20191230.xls

     4.表4+汕尾市城区2019年按权责发生制核算项目资金列支情况表20200108.xlsx

     20200108+区人大常委会+汕尾市城区人大常委会关于批准城区2019年度公共财政第二次预算调整草案报告的决议.pdf