汕尾市城区2021年财政预算第三次调整草案的报告

汕尾市城区财政局局长　张开宇

2021年12月29日

区人大常委会主任，各位副主任、委员：

　　我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于汕尾市城区2021年财政预算第三次调整草案的报告，请予审议。

　　今年以来，因新冠肺炎疫情反复，国家进一步实施减税降费政策，财政收支有较大的波动，收支平衡压力巨大。在区委、区政府的正确领导下，一方面财税部门应收尽收。坚持加大征收力度，挖掘税费征缴存量，做到应收尽收。另一方面能调尽调，能压尽压。全面调整支出结构，压减一般性支出，全力保障疫情防控支出、“三保”支出和政府中心工作支出；再一方面积极争取上级财政支持。财政部门在区委、区政府领导下，积极主动向上级财政部门争取政府性债券资金、省级临时救助金等各项财力性补助资金。同时，通过盘活存量资金、统筹调入政府性基金，增加收入来源，努力维持全年收支平衡。按照《预算法》第六十七条的规定“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的”。因此，根据我区实际情况需对年度预算进行调整，现将2021年财政预算第三次调整方案报告如下：

　　一、一般公共预算收支调整情况

　　（一）一般公共预算收入调整情况(表1)

区本级一般公共预算收入总计年初预算数27.92亿元，第一次预算调整为28.92亿元（新增一般债转贷收入1亿元），第二次预算调整为29.51亿元（新增一般债转贷收入0.59亿元），第三次预算拟调整为25.21亿元。比第二次调整预算数调减4.3亿元，主要是：①预计全年增加上级财力性补助收入1.02亿元；②减少调入资金5.34亿元；③动用预算稳定调节基金0.02亿元。

　　（二）一般公共预算支出调整情况（表2）

区本级一般公共预算支出总计年初预算数27.92亿元，第一次预算调整为28.92亿元（新增一般债支出1亿元），第二次预算调整为29.51亿元（新增一般债支出0.59亿元），第三次预算拟调整为25.21亿元。比第二次调整预算数调减4.3亿元，主要是：①压减非刚性及非急需支出6.23亿元；②上解支出（省级临时救助金）调增1.9亿元,③安排预算稳定调节基金0.03亿元。

　　二、政府性基金预算调整情况（表3）

　　政府性基金预算总收入年初预算数0.01亿元，第一次预算调整为4.01亿元，第二次预算调整为9.01亿元，第三次预算拟调整为9.04亿元，比第二次调整预算数调增0.03亿元，主要是：①国有土地使用权出让收入6万元；②彩票公益金收入277万元；

根据调整后政府性基金预算总收入规模，今年政府性基金总支出第三次预算拟调整为9.04亿元，主要是：专项债券支出9亿元；调出资金0.03亿元；结转下年使用0.01亿元。

　　三、社保基金预算调整情况（表4）

　　（一）收入调整事项。城区机关事业单位养老保险基金预算收入从年初预算的1.25亿元调整为1.28亿元，调增0.03亿元。原定省属非驻穗单位的机关事业单位养老保险收支年初预算统一纳入省级预算管理，各地区无需编列。根据省财政厅、人力资源社会保障厅的最新要求，本年度省属非驻穗单位机关事业单位养老保险收支应纳入当地预算，增加保险费收入。

　　（二）支出调整事项。城区机关事业单位养老保险基金预算支出从年初预算的1.49亿元调整为1.51亿元，调增0.02亿元。城区机关事业单位养老保险基金预算支出调增0.02亿元。主要原因如下：将省属非驻穗单位机关事业单位养老保险收支纳入本年度预算，增加待遇支出。

　　（三）结余调整事项。以上收支事项调整后，本年度年末累计结余从年初预算的1.616亿元调整为1.619亿元，调增0.003亿元。

尊敬的区人大常委会主任，各位副主任、委员，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚定信心，解放思想，主动作为，开拓创新，为全力做好新时期的财政工作，确保完成全年财政预算目标，推动我区经济持续健康稳定发展，建设汕尾靓丽明珠贡献财政力量。

专此报告，请予审查批准。

附件：

表1-2：汕尾市城区2021年一般公共预算收支第三次调整表.xls

表3：汕尾市城区2021年度基金收支预算第三次调整表.xls

表4：汕尾市城区2021年度社会保险基金预算草案.xls