关于汕尾市城区2019年度财政

总决算草案的报告

汕尾市城区财政局局长　吴秋业

2020年11月12日

尊敬的区人大常委会主任，各位副主任、委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》相关规定，参照省、市做法，汕尾市城区2019年财政总决算草案已正式编成，受区人民政府委托，现向本次人大常委会报告汕尾市城区2019年度财政总决算草案，请予审查批准。

　　2019年，我区财政工作在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持以稳中求进为工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政职能作用，紧紧围绕全区经济社会发展总体要求和目标任务，凝心聚力抓征管，提高征管质量和效率，确保财税收入颗粒入库；构建机会均等、系统保障、覆盖城乡的民生保障机制；调整和优化支出结构，坚持量力而行，量入为出的原则，从严从紧控制各项支出，做好“保工资、保运转、保民生”工作；坚持改革创新，提高财政科学化精细化管理水平。经过努力，较好地完成财政各项工作任务，为我区国民经济和社会各项事业发展作出了积极贡献。

　　一、2019年全区一般公共财政预算收支决算情况

　　2019年，全区公共财政预算总收入完成29.85亿元（详见附表1），其中：①区本级一般公共预算收入6.37亿元，完成年度收入目标的100.07%，比上年增收0.53亿元，同比增长9.08%，（税收收入4.24亿元，比上年增收0.17亿元，同比增长4.25%;非税收入2.13亿元，比上年增收0.36亿元，同比增长20.17%）；②转移性收入合计23.48亿元，同比增长5.87%，包括：返还性收入0.45亿元、一般性转移支付收入15.88亿元（含市下达的土地出让金分成收入5亿元和省临时救助资金1.6亿元）、专项转移支付收入2.74亿元、上年结转结余收入1.50亿元、上级追回专项资金追减数-0.11亿元、调入资金1.08亿元、债务转贷收入0.80亿元、动用预算稳定调节基金1.14亿元。

　　2019年，全区公共财政预算总支出完成29.57亿元（详见附表2）。包括：①完成一般公共预算支出25.94亿元（含区本级支出16.07亿元，同比增长13.61%）；②转移性支出3.31亿元，包括上解省市支出3.20亿元、安排预算稳定调节基金0.11亿元（其中：2019年超收收入46万元结余补充预算稳定调节基金、清理存量基金304万元、清理满两年未使用729万元）；③地方政府债券还本支出0.32亿元。

　　2019年公共财政预算收支相抵结余0.28亿元，主要是上级追加专款结转2020年使用支出0.28亿元。

　　2019年公共财政预算收支决算上级财政批复数对比年终结算数无变化。

　　二、2019年全区政府性基金收支决算情况

　　2019年全区政府性基金预算总收入完成0.14亿元（详见附表3）。其中：政府性基金预算收入完成0.02亿元、上级追加政府性基金补助专款0.08亿元、政府性基金预算上年专项结转0.04亿元。

　　2019年全区政府性基金预算总支出完成0.09亿元（详见附表4）。

　　结余及结转资金情况：结转2020年使用0.02亿元、调出资金0.03亿元。

　　2019年政府性基金收支决算上级财政批复数对比年终结算数无变化。

　　三、2019年国有资本经营收支决算情况

　　截至2019年底，区政府授权国资办管理的国有企业共19家。其中：纳入“僵尸企业”数据库12家，已经完成改制9家，3家企业逐步实施出清重组，其他企业在2019年没有产生利润和清算收入，也没有资产转让收入和其他收入。2019年只有一家区国资管理中心属下资产托管公司租金收入,编入国有资产经营预算收入80万元（详见附表5），同年国有资本经营预算支出70万元，结转2020年使用10万元。

　　四、2019年社会保险基金收支决算情况（社保局市区分局提供）

　　2019年全区社会保险基金预算收入完成4.80亿元（详见附表6）。包括：企业职工基本养老基金收入0.93亿元、城乡居民基本养老保险基金收入1.18亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入2.36亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入0.27亿元。

　　2019年全区社会保险基金预算支出完成4.64亿元（详见附表6）。包括：企业职工基本养老基金支出2.11亿元、城乡居民基本养老保险基金支出0.81亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出1.22亿元、城镇职工基本医疗保险基金支出0.30亿元。

　　2019年收支相抵结余0.16亿元，加上2018年结余2.51亿元，累计滚存结余2.67亿元，全部结转2020年使用。

　　五、2019年预算稳定调节基金情况

　　2019年预算稳定调节基金年初余额为1.14亿元，2019年按规定补充预算稳定调节基金，新增年终结算收回2016-2017年度结转两年以上的结余资金及未满两年不使用的上级专项资金0.07亿元和新增政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分0.03亿元。市批复决算安排预算稳定调节基金1.14亿元，用于平衡区级财政收支预算。2019年底余额为0.1亿元，全部结转2020年安排使用。

　　六、2019年全区政府性债务情况

　　截至2019年底，全区政府性债务余额为2.90亿元，比2018年债务余额2.53亿元增加0.37亿元。主要是：地方政府性债券本金1.72亿元、厦深铁路统筹贷款本金0.74亿元、中央再贷款0.05亿元、红草马宫堤围国债转贷0.12亿元、垃圾场二期工程国债转贷0.04亿元、环卫大伯坑垃圾场国债转贷资金0.02亿元。

　　2019年债务变动情况主要是：当年减少债务余额0.43亿元（其中：偿还厦深铁路统筹贷款本金0.04亿元、偿还地方政府性债券本金0.32亿元、其他0.07亿元），增加债务余额0.80亿元（增加新增地方政府性债券本金0.80亿元）。

　　以上总决算情况表明，2019年我区顺利完成了区八届四次会议确定的2019年度财政预算计划和区八届人民代表大会常务委员会审议批准的关于公共财政预算调整方案。确保了全区党政机关工资的发放和正常运转，基本保证了国民经济和社会各项事业发展的资金需要，年度财政决算实现了收支平衡。这是在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，在区各单位的支持配合下，认真贯彻执行中央各项方针政策，全面落实省市发展经济各项措施的结果，也是广大财税干部辛勤努力的结果。

　　以上报告，请予审议。

附件1-2：汕尾市城区2019年一般公共预算执行情况预计数.xls

附件3-4：汕尾市城区2019年政府性基金预算执行情况.xls

附件5：汕尾市城区2019年度国有资本经营预算执行情况.xls

附件6：汕尾市城区2019年社会保险基金预算执行情况.xls

20201113 汕市区人常〔2020〕25号《关于批准汕尾市城区2019年度财政总决算草案的决议》.pdf