关于汕尾市城区2020年度财政

总决算草案的报告

汕尾市城区财政局局长  张开宇

2021年9月29日

尊敬的区人大常委会主任，各位副主任、委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》相关规定，参照省、市做法，汕尾市城区2020年财政总决算草案已正式编成，受区人民政府委托，现向本次人大常委会报告汕尾市城区2020年度财政总决算草案，请予审查批准。

　　2020年，我区财政工作在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎难而上、担当作为，以稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政职能作用，紧紧围绕全区经济社会发展总体要求和目标任务，打牢发展基础，强化产业支撑，全面落实“六稳”“六保”任务，确保财税收入颗粒入库；坚持新发展理念，调整和优化支出结构，坚持量力而行，量入为出的原则，从严从紧控制各项支出，提高财政科学化精细化管理水平。经过努力，较好地完成财政各项工作任务，为我区国民经济和社会各项事业发展作出了积极贡献。

　　一、2020年全区一般公共财政预算收支决算情况

　　2020年，全区公共财政预算总收入完成334704万元（详见附表1）。其中：①区本级一般公共预算收入67350万元，完成年度收入目标的100.72%，比上年增收3665万元，同比增长5.75%，（税收收入42958万元，比上年增收549万元，同比增长1.29%;非税收入24392万元，比上年增收3116万元，同比增长14.65%）；②转移性收入合计267354万元，同比增长13.85%，包括：返还性收入4516万元、一般性转移支付收入158260万元（含省临时救助资金19000万元）、专项转移支付收入21856万元、上年结转结余收入2770万元、上级追回专项资金追减数-51万元、调入资金51907万元、债务转贷收入27000万元、动用预算稳定调节基金1096万元。

　　2020年，全区公共财政预算总支出完成331284万元（详见附表2）。其中：①完成一般公共预算支出303629万元（含区本级支出174339万元，同比增长8.49%）；②转移性支出25617万元，包括上解省市支出25452万元、安排预算稳定调节基金165万元；③地方政府一般债券还本支出2038万元。

　　2020年公共财政预算收支相抵结余3420万元，主要是上级追加专款结转2021年使用支出3420万元。

　　二、2020年全区政府性基金收支决算情况

　　2020年全区政府性基金预算总收入完成69036万元（详见附表3）。其中：政府性基金预算收入完成236万元、上级追加政府性基金补助专款68627万元、政府性基金预算上年专项结转173万元。

　　2020年全区政府性基金预算总支出完成38792万元（详见附表4）。

　　结余及结转资金情况：结转2021年使用79万元、调出资金30165万元。

　　2020年政府性基金收支决算上级财政批复数对比年终结算数无变化。

　　三、2020年国有资本经营收支决算情况

　　2020年全区国有资本经营收入88万元，主要是区国资管理中心属下资产托管公司租金收入70万元、转移性收入8万元、上年结转10万元。

　　2020年全区国有资本经营支出88万元。

　　结余结转资金为0万元。

　　2020年国有资本经营收支决算上级财政批复数对比年终结算数无变化。

　　四、2020年社会保险基金收支决算情况（社保局市区分局提供）

　　因城乡居民基本养老保险等基金已由市级统筹，按上级规定决算报表由市级统一编制并按程序报同级人大常委会。

　　2020年全区机关事业单位基本养老保险基金收入12570万元，机关事业单位基本养老保险基金支出12263万元，收支相抵结余307万元，加上2019年结余18156万元，累计滚存结余18463万元，全部结转2021年使用。

　　五、其他需报告的事项

　　（一）2020年全区政府性债务情况

　　1.政府性债务变动情况：截至2020年底，全区政府性债务余额为63760万元，比2019年债务余额28948万元增加34812万元。主要是：当年增加债务余额47000万元（增加新增地方政府性债券本金47000万元），减少债务余额12188万元（其中：偿还地方政府性债券本金2038万元、清理存量债务资金10150万元）。

　　2.2020年债券资金使用情况：我区债券资金收入共47000万元，支出46895万元，结余105万元，支出进度97.82%，主要用于幼儿园建设工程项目、人居环境整治、二马路及周边支路更新改造升级建设项目、美丽乡村精品线路基础设施建设、基层医院（医联体）提升建设等。

　　（二）结转资金的使用情况

　　1.一般公共预算上年结转资金3666万元，已支出3501万元，主要用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、农林水等方面。尚未使用的165万元结转下年继续使用。

　　2.政府性基金预算上年结转资金172.90万元，已支出172.70万元，主要用于社会保障和就业、彩票公益金等方面。尚未使用的0.20万元结转下年继续使用。

　　3.国有资本经营预算上年结转资金10万元，已支出10万元，主要用于区国有资本经营方面。

　　4.社保保险基金预算上年结转资金18156万元，已支出12263万元，主要用于发放城区机关事业单位退休人员社保待遇等方面。尚未使用的5893万元结转下年继续使用。

　　（三）上级财政补助资金安排执行情况

　　1.收到上级一般公共预算转移支付资金共129044万元，当年预算执行中已安排使用下达125789万元，执行率97.48%，主要用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、农林水、灾害防治及应急管理等方面。尚未使用的3255万元结转下年继续使用。

　　2.收到上级政府性基金预算转移支付资金共68868万元，当年预算执行中已安排使用下达68789万元，执行率99.89%，主要用于城乡社区、彩票公益金等方面。尚未使用的79万元结转下年继续使用。

　　3.收到上级国有资本经营预算转移支付资金共8万元，当年预算执行中已安排使用下达8万元，执行率100%，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

　　（四）预算周转金、预备费使用情况

　　2020年区级财政预算未安排预算周转金。2020年区级财政预备费未安排支出。

　　（五）超收安排情况

　　2020年区本级一般公共预算收入67350万元，比年初预算66869万元超收481万元，主要原因非税收入比当年预算有所增加，已按规定用于冲减赤字。

　　（六）2020年预算稳定调节基金情况

　　2020年预算稳定调节基金年初余额为1096万元，2020年按规定补充预算稳定调节基金，新增政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分165万元。市批复决算安排预算稳定调节基金1096万元，用于平衡区级财政收支预算。2020年底余额为165万元，全部结转2021年安排使用。

　　六、2020年财政主要工作情况

　　2020年，区财政部门紧抓财政收入，进一步优化支出结构，加大民生投入，严控一般性支出，统筹财力，应对疫情防控及民生需求，较好地保障了各项重点支出需要，主要情况如下：

　　（一）千方百计育财源稳增长

　　2020年，受新冠疫情及土地出让不及预期影响，叠加减税降费等诸多因素，财税收入形势严峻。为应对紧缩的经济环境“新常态”，我们认真履行职责，多措并举，加大调控力度、全力化解收支矛盾、确保财政平稳运行。一是抓好财税收入。把完成全年财税收入目标作为工作重点，积极协调税务、国土及各非税执收部门，努力挖潜增收，确保了全年完成区本级一般公共预算收入6.74亿元，增长5.75%，超额完成年初预算增长目标。二是有效利用债券及抗疫特别国债资金撬动投资。全年争取地方政府新增债券和抗疫特别国债6.2亿元，用于公共医疗卫生、教育、污染防治、旅游、乡村振兴、老旧小区改造等重点领域，增加一批补短板、打基础、利长远的优质项目，有效发挥债券及抗疫特别国债资金作用。三是盘活财政存量资金。全区盘活财政存量资金871.89万元，及时回收各类存量沉淀资金投向亟需领域，唤醒“沉睡”资金办实事惠民生。四是积极争取摘牌土地收益分成收入。为应对土地摘牌拍卖滞后、收益不及预期的状况，积极对接市国土、财政、银行落实摘牌土地资金对账，全年理顺区内土地出让收益分成收入3亿元。五是积极向上争取资金。抢抓海陆丰革命老区财政扶持政策机遇，全年争取各项转移支付资金28.05亿元，缓解收支压力。

　　（二）优化支出保重点惠民生

　　我们坚持“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，全年完成一般公共预算支出30.36亿元，增长17.07%，着力保障和改善民生，尤其把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。一是保障医疗卫生支出。全年投入卫生健康支出3.31亿元，同比增长15.80%，落实公共卫生服务、城乡居民医疗保险等财政投入政策，支持发热门诊和诊室的规范化建设，全面推进医联体改革和提升7个卫生院（社区服务中心）的建设标准；开通财政资金支付快速通道，优先保障疫情防控经费支出，全年投入8630万元用于保障全区疫情防控工作，极大保障医疗防控物资供应、疫情防治人员待遇政策的落实到位。二是采取积极政策稳定经济基本盘。落实规模性助企纾困政策，全年累计实现减税降费1.02亿元，助力保市场主体保就业，当好服务经济发展“店小二”。三是全力保障中心工作支出。多方筹措资金，精准发力全区“创国卫”“创省文”等中心工作，全年投入创文创卫资金4.32亿元用于支持城市基础设施建设、城乡环境整治、完善公共文化服务体系等，高分通过国家卫生城市、广东省文明城市的考核验收，为汕尾市的城市形象提档升级，发挥了以财辅政的作用。四是支持教育事业优先发展。全年投入教育经费10.1亿元，比上年增长12.66%，其中：项目支出3.1亿元（含债券支出1.25亿元）、基本支出7亿元。落实全覆盖生均公用经费拨款、教师工资福利待遇“两相当”、家庭经济困难学生生活费补助等各项教育政策性支出，全力支持学校（培训中心）和基层公办幼儿园等基础设施建设和提升，全力支持教育“创现”工作。五是保障底线民生支出。统筹3682万元全面提高城乡最低生活保障、孤儿基本生活最低养育标准、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城乡特困人员供养和优抚对象抚恤补助标准；全年发放定期抚恤金1287万元调标全区优抚对象1369人，保基本、兜底线、促公平，保障困难群众的基本生活。六是打好乡村振兴攻坚战。全区投入农林水支出4.52亿元，其中：加强中小河流整治、新农村建设、林业生态建设、危房改造、农业产业园建设和落实农业支持保护补贴1.96亿元，惠及农民14163户；组织11场镇（街道）村财会人员业务培训，800多人次参加，加强规范村（社区）财务管理。七是保障文化体育支出。全年文化旅游体育与传媒支出7610万元，同比增长11.37%，全力保障全区基础文化设施完善、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护、公共文化体育活动场馆免费开放等资金需求，扎实落实公共文化补短板政策。八是持续推进污染防治攻坚。全年投入节能环保354万元，加快推进环境监测、生态保护、污染防治任务。九是助推社会治安防控建设。全年投入公共安全支出3857万元，深入推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、消防安全整治和社会治安综合治理，大力支持营造共建共治共享的社会治理格局。

　　（三）科学理财严管理抓落实

　　在全区财政工作发展中，我们把提升财政监管水平作为推进财政科学化、精细化管理的重要抓手,推进财政管理提质增效。一是树立过“紧日子”思想。按照“保重点，压一般”的原则，严格管控办公楼装修、办公设备购置等，硬化预算约束，一方面落实过紧日子思想，全年压减非刚性及一般性支出4.95亿元，其中“三公”经费压减27.3%，挤出财力，精准安排使用到全区中心工作中。二是规范政府采购管理。进一步规范政府采购预算编制和执行，做实做细政府采购预算，迅速开通疫情防控项目政府采购绿色通道，全年完成202宗政府采购项目，采购预算金额2.8亿元，依法依规开展采购活动。三是加强财政监督检查。结合省巡视反馈意见整改和“以案促改”，深入开展财政收支真实性、预决算公开、会计信息质量、“小金库”、村居两委“白条账”等专项检查，落实监督检查机制，规范财政资金使用管理行为。四是推进行政事业资产管理。核查全区194个单位的国有资产，形成《关于城区行政事业单位国有资产清理工作情况的报告》，对13个涉改单位进行公务用车重新核编和车辆统一调剂工作；牵头落实国有资产管理报告制度，首次向区人大常委会报告国有资产管理情况，增强国有资产管理的公开透明度。五是加强政府债务管理。坚持促发展与防风险并举，落实防范化解债务风险长效机制，严格债券项目管理，加强债务资金的使用监控，全年争取新增政府债券资金4.7亿元，支出4.6亿元，支出进度97.82%，充分发挥债券资金使用效益。

　　（四）深化改革提效能谋发展

　　我们紧紧围绕建立现代财政制度的目标，稳步有序推进财政各项改革任务的落实。一是深化预算管理改革。出台《关于深化汕尾市城区区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，以深化预算编制执行监督管理改革为重点，将财政管理重心从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、优化预算执行、强化预算监管，统筹推进零基预算和项目库改革，促进预算管理优化协同高效。二是推进涉农资金统筹整合改革。建立涉农资金统筹整合长效机制，出台《汕尾市城区涉农资金统筹整合实施方案（试行）》，将涉农资金统筹整合成农业产业发展、农业农村基础设施建设等6大类资金，实现跨部门、跨领域涉农资金整合，促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。三是全面实施预算绩效管理。全面推开全过程绩效管理改革，制定区级预算绩效目标管理办法，建立全过程预算绩效管理链条，完善预算绩效指标库，推进绩效信息公开和结果应用。四是深化政府投资项目评审“放管服”改革。优化投资评审流程，放宽区级财政投资项目预结算送审额度的范围，对政府投资单项建安工程金额在50万元以下的政府投资项目采取备案制。五是深入镇街道体制机制改革。配合镇街道有序开展各项机构整合设置工作，督促区自然局等5个涉改单位落实国有资产清算划转处置工作，委托会计师事务所对7个镇街道财政所进行资产清查专项审计，盘点资产，核对资产账簿，厘清债权债务，转隶人员38人、编制44个，圆满完成各项改革任务。

　　（五）建设队伍强作风树形象

　　我们以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，主动适应形势发展要求，加强自身建设，切实提高工作质量和执行力。一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导财政干部守初心、担使命，发扬革命传统和优良作风，提振财政队伍干事创业精气神。二是打造高素质专业化财政干部队伍。紧跟新时代财政事业发展新要求，全年积极开展财政业务知识和法律法规培训，深入开展政务整治、正风肃纪集中行动，坚持不懈改作风转作风，把好队伍建设关子。三是深入推进党风廉政建设。坚定不移推进全面从严治党，强化财政党风廉政建设，结合巡视整改、“以案促改”，深入开展纪律教育，持之以恒正风肃纪，提高财政干部廉洁从政意识，加强财政权力运行和资金使用的监督，确保财政干部和财政资金“两个安全”。

　　以上总决算情况表明，2020年我区顺利完成了区八届五次会议确定的2020年度财政预算计划和区八届人民代表大会常务委员会审议批准的关于公共财政预算调整方案。全面统筹运用各类政府资源资产资金，确保了全区党政机关工资的发放和正常运转，基本保证了国民经济和社会各项事业发展的资金需要。这是在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，在区各单位的支持配合下，认真贯彻执行中央各项方针政策，全面落实省市发展经济各项措施的结果，也是广大财税干部辛勤努力的结果。

　　以上报告，请予审议。

附件1：汕尾市城区2020年一般公共预算收支决算表.xls

附件2：汕尾市城区2020年政府性基金预算收支决算表.xls

附件3：汕尾市城区2020年度国有资本经营预算收支决算表.xls

附件4：汕尾市城区2020年社会保险基金预算收支决算表.xls