2016年度汕尾市城区对外贸易经济合作局部门决算公开      

目       录      

第一部分   汕尾市城区对外贸易经济合作局概况      

一、 部门职责      

二、 机构设置      

第二部分  汕尾市城区对外贸易经济合作局2016年部门决算表      

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

第三部分  汕尾市城区对外贸易经济合作局2016年部门决算情况说明      

第四部分  名词解释      

第一部分   汕尾市城区对外贸易经济合作局概况      

（一）部门主要职责        

汕尾市城区对外贸易经济合作局是汕尾市城区人民政府下属主管对外贸易与招商引资工作的职能部门。主要职责：      

对外贸易与招商引资服务工作，为城区的经济发展发挥职能作用。      

（二）机构设置        

汕尾市城区对外贸易经济合作局内设机构：人事保卫股、业管引进股、企业管理股；下属单位：汕尾市城区对外加工装配服务公司。      

按部门决算编报要求，纳入城区外经贸局2016年决算报表编报范围的单位个数为2个，即：局本级、下属二级单位汕尾市城区对外加工装配服务公司。      

（三）人员构成情况      

汕尾市城区对外贸易经济合作局内设三个股室，实有编制人数11人，在职人员9人，离休1人，退休5人。      

（四）部门主要工作总结      

2016年，外经贸部门主要任务：在区委、区政府的正确领导下，我单位认真落实区政府的相关任务和执行相关政策，很好地到香港、澳门等地进行招商引资工作，为我区的发展型经济作出一定的基础和成果，为我区的经济发展作出了较大的贡献。      

第二部分  汕尾市城区对外贸易经济合作局2016年部门决算表      

具体公开表样见附件：        

第三部分  汕尾市城区对外贸易经济合作局2016年部门决算情况说明      

一、2016年度收入支出决算总体情况说明        

（一）年度收入总体情况        

区外经贸局2016年度总收入267.72万元，其中本年收入  267.72万元。具体情况如下：      

1．财政拨款收入239.2万元，比2015上年决算数增加35.44万元，增长17 %。主要原因：工资和津贴的增加。      

2．上级补助收入 3万元，比2015上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。      

3．事业收入 0万元，比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。      

4．经营收入 0万元，比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。      

5．住房管理中心收入10万元，比2015上年决算数增加10 万元，增长100 %。      

6．财政局拨入工作经费收入2.5万元，比2015上年决算数增加2.5万元，增长100 %。      

（二）年度支出总体情况        

区外经贸局2016年度总支出 262 万元，其中本年支出  262万元。具体情况如下：      

1.一般公共服务商贸事务支出187.38万元，主要用于基本支出和项目支出，比2015上年决算数增加28.77万元，增加18%，主要原因是工资和津贴的增加。      

2.一般公共服务支出33.5万元，主要原因是项目支出，比2015上年决算数增加33.5 万元，增长100%，主要原因是工资和津贴增加。      

3.一般公共服务社会保障和就业支出35.14万元，比2015上年决算减少7万元，下降16%。      

4.一般公共服务其他支出6万元，比2015上年决算数减少1万元，下降14%，主要原因是：招商引资经费减少。      

本年度部门决算包括局本级决算和所属单位在内的汇总决算。        

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明        

（一）2016年度财政拨款收入说明        

区外经贸局2016年度财政拨款收入合计267.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 267.72万元，比年初预算数增加57.62万元，增长23 %；主要原因是工资和津贴补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；主要原因是无.      

（二）2016年度财政拨款支出说明        

区外经贸局2016年度财政拨款支出合计 252万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 252万元，比年初预算数增加42万元，增长20 %；主要原因是工资和津贴补助增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是无。      

分功能科目看，一般公共服务商贸事务220.88万元，主要用于行政运行、工资和福利、商品与服务、对家庭和个人补助；一般公共服务社会保障和就业支出35.14万元，主要用于离退休人员工资和津贴；一般公共服务其他支出6万元，主要用于招商引资工作经费。      

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明        

区外经贸局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为  0万元，完成预算0 万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是无（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）      

与2015上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。      

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明        

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出 0 万元。主要用于无；      

2.公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于无；      

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。      

四、其他重要事项的情况说明        

（一）机关运行经费支出情况        

2016年本部门机关运行经费支出187.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015上年增加128.71万元，增长219%。主要原因是：科目支出的调整。       

（二）政府采购支出情况说明        

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。        

（三）国有资产占用情况        

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。        

第四部分  名词解释        

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入0万元。      

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入0万元。      

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入0万元。      

四、其他收入：主要是非本级财政拨款、存款利息收入13万元。      

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金收入0万元。      

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金8.41万元。      

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金0万元。      

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金14.11万元。      

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出172.5万元。      

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出89.5万元。      

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出0万元。      

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出0万元。      

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用187.38万元。      

      2016年度城区外经贸局决算公开.xls