2015年度汕尾市城区粮食局

部门决算公开

目       录

第一部分   城区粮食局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   城区粮食局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  城区粮食局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   城区粮食局概况

（一）部门主要职责

汕尾市城区粮食局是主管全区粮食工作的事业单位。于2015年度才纳入部门决算的独立核算单位。主要职责：代管国家特种储备和专项储备粮油以及省、市、区的储备粮油；抓好粮油储备计划的落实；组织实施社会粮油流通和宏观调控；做好粮食的储备、轮换、以及储备安全等工作，确保储备粮油任务的完成和军供粮油的正常供应；会同有关部门对粮油市场、粮油价格进行调控管理，贯彻执行国家粮油质量标准、粮油检测制度和办法，对粮油的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导。

（二）机构设置

本部门内设3个股级机构，即人秘股、监督检查股和调控储运股。事业编制10人，在职实有人员9人，离退休16人，人员经费由财政核拨。

下设2个单位：

汕尾市城区粮食局直属仓库，编制8人，实际在职7人，退休5人，经费由财政核拨

汕尾市城区军粮供应站，编制3人，实际在职3人，经费自理。

2个单位同时主管汕尾市城区粮油责任有限公司。

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市城区粮食局2017年部门决算编报范围的单位共1个，下设2个单位：汕尾市城区粮食局直属仓库人员经费纳入本局预算；汕尾市城区军粮供应站不纳入预算，经费自理。

第二部分   城区粮食局2015年部门决算表

具体公开表样见附件：

第三部分   城区粮食局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

城区粮食局2015年度总收入 2871.45 万元,具体收入情况如下：

1．财政拨款收入 2818.75 万元。

2．附属单位上缴收入 52.44万元。

3．其他收入 0.25万元。

（二）年度支出总体情况

城区粮食局2015年度总支出 799.45万元，具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出75.38万元，主要用于退休人员退休费用及其他对个人和家庭的补助支出；

2. 医疗收生与计划生育支出10.38万元，主要用于人员的医疗费用；

3. 商品服务业支出38万元，主要用于对企业单位补贴（军供站维修费）

4. 粮油物资储备支出551.08万元，主要用于储备粮油的费用差价补贴。

5. 其他支出124.6万元，主要用于债务利息支出113.6万元，专项经费11万元。

（三）年末结转结余情况

城区粮食局2015年度年末结转结余资金2072万元，是财政专项资金列支结余。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

城区粮食局2015年度财政拨款收入合计2818.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2818.75万元。比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是本局2015年度才纳入部门决算的独立核算单位；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无。

（二）2015年度财政拨款支出说明

城区粮食局2015年度财政拨款支出合计746.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出746.75 万元。比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是本局2015年度才纳入部门决算的独立核算单位；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是元。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）55.12万元，事业单位离退休（款）14.09万元，主要用于退休费以及其他对个人和家庭补助等；医疗收生与计划生育支出（类）行政单位医疗保障（款）2.59万元，事业单位医疗保障（款）7.79万元；主要用于人员的医疗费用；商品服务业支出（类）其他商业流通事务支出（款）38万元，主要用于对企业单位补贴（军供站维修费）；粮油物资储备支出（类）504.56万元，主要用于储备粮油的费用差价补贴；其他支出（类）124.6万元，主要用于主要用于债务利息支出113.6万元，专项经费11万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

城区粮食局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%。2015年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是无。

与2014上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0  个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出  0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 0万元，2015年局及下属2个单位公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费支出  0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待无。2015年，局及下属2个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾  0人次；发生国内接待 0次，接待人数共  0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出11.79万元.其中：办公费3万元，印刷费0.24万元，咨询费3.04万元，手续费0.05万元，水费0.39万元，电费1.83万元，邮电费0.45万元，差旅费1.18万元，会议费0.7万元，福利费0.11万元，其他商品和服务支出0.8万元。(本局于2015年度才纳入部门决算的独立核算单位，所以无法对比于去年比增减情况和变化原因）

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四）决算绩效管理工作情况

今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。本年度财政拨款收入为2818.75万元。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入为0.25万元。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政专项资金列支结余为2072万元。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。基本支出 244.61万元，其中工资福利支出138.12万元，对个人和家族补助支出89.88万元，商品和服务公用支出16.61万元。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成的支出。项目支出554.84 万元，其中：地储粮利息费用及价差补贴支出339.82万元，借款利息支出149.02万元，仓库及军供网关维修费支出66万元。