一、 部门基本情况

（一） 部门机构设置和职能

我校是一所农村九年一贯制学校， 设有校长室、教导处、教研处、总务处， 主要职能是为社会培养合格人才。

（二） 人员构成情况

我校现有小学在职教师10名，初中在职教师52名，小学退休教师7名。在校学生278人（其中小学103人，初中175人）。

二、 收入决算情况说明

我校2016 年度收入合计630.54 万元，与2015 年度相比， 收入总计增加228.78 万元，增长36.27%。主要原因：一是人员工资有所提高；二是基础教育创强奖补资金有所 增加 ； 三 是小学教育及其它改善办学条件等经费有所 增加 。2016 年度收入 全是 财政拨款收入 。

三、 支出决算情况说明

我校2016 年度支出合计600.09 万元 ， 年末财政拨款结转30.45 万 元。与2015 年度相比， 支出总计增加198.33 万元，增长33.05%。主要原因：一是人员工资 支出 多 ；二是基础教育创强奖补资金 支出 多 ； 三 是小学教育及其它改善办学条件等经费 支出 多 。其中： 财政拨款支出600.09 万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中 基本支出501.45 万元，占本年财政拨款支出83.56%，基本支出用于：中小学教育447.34万元，初中教育45.76 万元， 事业单位离退休8.35 万元； 项目支出98.64 万元，占本年财政拨款支出16.43%,主要用于：其他普通教育支出35.45 万 元，其他教育支出0.71 万 元，其他城乡社区公共设施支61.55万 元，创均创强银行贷款利息0.94万 元，财政拨款结转30.45 万 元。

   四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

我校去年“三公”经费支出是0元，今年也没有“三公”经费支出。

五、政府采购支出情况说明

我校2016年度以 实际完成政府采购合同为准 支出的政府采购金额97 万元，其中：政府采购货物支出35.45 万元，政府采购工程支出61.55 万元 。

  六、 其他 情况说明

年末本校资产合计6,096,546.79元、负债合计81,084.79元，净资产合计6,015,462.00元。上年末本校资产合计5,777,623.75元、负债合计83,389.75元，净资产合计5,694,234.00元。

我校财务管理坚决执行“三局”文件要求，落实执行，开源节流，使每一分钱都用到实处。决算工作公开，按主管部门布置的任务认真完成。