2016年度汕尾市城区粮食局

部门决算公开
目       录

第一部分   城区粮食局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   城区粮食局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  城区粮食局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   城区粮食局概况

（一）部门主要职责

汕尾市城区粮食局是主管全区粮食工作的事业单位。主要职责：代管国家特种储备和专项储备粮油以及省、市、区的储备粮油；抓好粮油储备计划的落实；组织实施社会粮油流通和宏观调控；做好粮食的储备、轮换、以及储备安全等工作，确保储备粮油任务的完成和军供粮油的正常供应；会同有关部门对粮油市场、粮油价格进行调控管理，贯彻执行国家粮油质量标准、粮油检测制度和办法，对粮油的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导。

（二）机构设置

本部门内设3个股级机构，即人秘股、监督检查股和调控储运股。事业编制10人，在职实有人员10人，退休人员15人，（13人为人员经费由财政核拨，2人人员经费自理）

下设2个单位：

汕尾市城区粮食局直属仓库，编制8人，实际在职7人，退休7人，经费由财政核拨

汕尾市城区军粮供应站，编制3人，实际在职3人，经费自理。

2个单位同时主管汕尾市城区粮油责任有限公司。

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市城区粮食局2017年部门决算编报范围的单位共1个，下设2个单位：汕尾市城区粮食局直属仓库人员经费纳入本局预算；汕尾市城区军粮供应站不纳入预算，经费自理。

第二部分   城区粮食局2016年部门决算表

具体公开表样见附件：

第三部分   城区粮食局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

城区粮食局2016年度总收入1336.9 万元，具体收入情况如下：

1．财政拨款收入 1291.11万元，比2015上年决算数减少1527.39万元，下降54.18 %。主要原因：地储粮油任务增加，储粮费用以及利息等补贴收入增加。

2．附属单位上缴收入40 万元，比2015上年决算数增加12.44万元，增长23.72 %。主要原因：储粮费用以及利息，经费等补贴收入增加。

3.上级补助收入5万元。比2015上年决算数增加5万元，增长100 %。主要原因：财政拨给本单位的征地补偿款。

4.其他收入 0.8万元，比2015上年决算数增加0.55 万元，增长31.25 %。主要原因：一是银行存款利息收入增加，二是计生补贴增加。

（二）年度支出总体情况

城区粮食局2016年度总支出 982.9 万元，与2015年度相比，支出总计增加183.45万元，具体收入情况如下：

1.社会保障和就业支出120.20万元，主要用于退休人员退休费用及其他对个人和家庭的补助支出；

2.医疗收生与计划生育支出5.43万元，主要用于人员的医疗费用；

3.商品服务业支出2万元，主要用于对企业单位补贴（军供站维修费）

4.粮油物资储备支出844.27万元，主要用于储备粮油的费用差价补贴。

5.其他支出11万元，主要用于专项经费11万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

城区粮食局2016年度财政拨款收入合计 1291.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1291.11 万元.比2015上年决算数减少1527.39万元，下降54.18 %。主要原因：地储粮油任务增加，储粮费用以及利息等补贴收入增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

城区粮食局2016年度财政拨款支出合计937.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 937.11万元，比年初预算数增加714.53万元，增长76.24%；主要原因是人员经费和公用经费的支出、地方储备粮油的管理费用差价和地储粮油贷款利息的支出以及政策性挂账贷款利息支出；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）76.78万元，事业单位离退休（款）24.61万元，主要用于退休费以及其他对个人和家庭补助等；怃恤（类）11.59万元，主要用于死亡怃恤；医疗收生与计划生育支出（类）事业单位医疗保障（款）5.43万元，主要用于人员的医疗费用；商品服务业支出（类）其他商业流通事务支出（款）2万元，主要用于对对企业单位补贴；粮油物资储备支出（类）805.7万元，主要用于行政运行124.4万元，粮食风险基金支出681.3万元；其他支出（类）11万元，主要用于债务利息支出和捐助。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

城区粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是无。

与2015上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0  个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出  0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 0万元，2015年局及下属2个单位公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费支出  0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待无。2015年，局及下属2个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾  0人次；发生国内接待 0次，接待人数共  0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出6.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015上年减少5.68万元，降低92.96%。主要原因是：退休人员增加，减少办公费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四）决算绩效管理工作情况

今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。本年的财政拨款收入 1291.11万元

二、附属单位上缴收入：指本单位下属单位上缴的储粮费用以及利息等补贴收入，本年度附属单位上缴收入40 万。

三、上级补助收入：指财政拨给本单位的征地补偿款，本年度上级补助收入为5万元。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入和计生补贴为0.8万元。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。本年年初结转和结余为2072万元。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。本年年末结转和结余为2426万元。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。本年基本支出318.6 万元，其中：工资福利支出159.64万元，拨附属单位仓库维修费14万元，经费5万元，局本单位商品服务支出11万元，扶贫经费2万元。离退休人员支出126.37万元。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本年项目支出为664.3万元，是粮食风险基金支出。