2016年汕尾市城区机关幼儿园决算公开

目       录

第一部分   城区机关幼儿园概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   城区机关幼儿园年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   城区机关幼儿园决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能：

幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。今年来，春季、秋季二学期以正常招生开展幼儿保育和教育工作，全园尽职尽责地对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进孩子们身心和谐发展。

二、机构设置

汕尾市城区机关幼儿园事业单位，内设机构办公室、保卫室。从预算单位构成看，汕尾市城区机关幼儿园部门预算包括：本级预算

三、部门人员构成

幼儿园机构编制人员21人，退休人员9人，属财政拨款人员；编外人员30人，经费由幼儿园负担。

按照部门决算编报要求，纳入2015年部门决算报表填报范围的单位共1个，即幼儿园本级

第二部分城区机关幼儿园部门决算表

具体公开表样见附件

第三部分城区机关幼儿园决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

机关幼儿园年度本年收入379.95万元，其中：公共预算财政拨款202.86万元，事业收入175.71万元，其他收入1.38万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入202.86万元，比上年决算数增加了35.82万元，增长21.4%。主要原因是本年度增加了人员工资。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数减少了3.9万元，下降100%。主要原因是减少国家对困难家庭补助拨款。

3．事业收入175.71万元，比上年决算数增加11.45万元，增长6.9%。

4．经营收入0万元，比上年决算数持平。

5．其他收入1.38万元，比上年决算数增加1.21万元，增长71.1%。主要原因是增加了对职工生育保险金补助。

（二）年度支出总体情况

2016年机关幼儿园总支出394.91万元，其中本年教育支出350.77万元，社会保障和就业支出40.63万元，医疗卫生与计划生育支出2.51万元，其他支出1万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出  万元，主要用于0（列出主要项目支出），比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2.教育支出350.77万元，主要用于对编外人员工资和办公经费等，比上年决算数增加78.91万元，增长29%，主要原因是人员工资有所调整，以及随着工资上调住房公积金基数也有所变化。

3. 社会保障和就业支出40.63万元，主要用于退休人员工资支出，比上年决算数增加10.84万元，增长36.38%。

4．医疗卫生与计划生育支出2.51万元，主要用于教师医疗保险，比上年决算数增加2.51万元，增长100%，主要原因是交教师退休医疗保险费。

5.其他支出1万元，主要用于幼儿园的经费补助。比上年决算数减少1.5万元，下降60%。主要原因是为减少幼儿园的补助经费。

二、 2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

机关幼儿园2016年度财政拨款收入合计202.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入202.86万元，比年初预算数增加35.82万元，增长21%；主要原因是财政拨款收入预算调整增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

机关幼儿园2016年度财政拨款支出合计202.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出202.86万元，比年初预算数减少20.59万元，下降9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出158.72万元，主要用于编内人员工资；社会保障和就业支出40.63万元，用于退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出2.51万元，其他支出1万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

机关幼儿园年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出0万元，2016年单位公务用车保有量为0辆，增长0%，与上年持平。

3.公务接待费支出0万元，增长0%，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元，与上年相比增长0%，与上年保持不变。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

本部门占有使用国有资产总体情况为23.5万元，主要包括办公设备、视频监控系统、空调等。经认真统计、对比，我单位填报的资产情况报表数据与2016年度部门决算报表数据相符，资产状况良好。

（四）决算绩效信息公开开展情况

     今年无开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。