2016年度汕尾市城区环境卫生管理局部门决算公开

目       录

 

第一部分   汕尾市城区环境卫生管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   汕尾市城区环境卫生管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   汕尾市城区环境卫生管理局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   汕尾市城区环境卫生管理局概况

（一）部门主要职责

汕尾市城区环境卫生管理局是市区市容环境卫生管理的主管部门。其主要职责：负责市区市容环境卫生管理工作和环卫基础设施建设及维修工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我汕尾市城区环境卫生管理局2016年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个单位。

本部门内设机构、人员构成情况：城区环卫局属正科级事业单位，内设人秘股、业务股、财务股、卫生监督队等4个职能股室，分设凤山环卫站、新港环卫站、香洲环卫站、城南环卫站、新林环卫站、垃圾运输队、垃圾处理场、卫监队等8个正股级事业单位。在编人员12人，其他在职人员242人。

按照部门决算编报要求，纳入环卫局2016年部门决算编报范围的单位为：局本级

 

第二部分   汕尾市城区环境卫生管理局2016年部门决算表

 

具体公开表样见附件：

 

第三部分   汕尾市城区环境卫生管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区环境卫生管理局2016年度总收入 4699.26 万元，其中本年收入 4581.42 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3655.25万元，比2015上年决算数增加2121.26万元，增长138%。主要原因：一是环卫作业承包期限到业务收回，人员工资和日常经费大幅度提高；二是基建和设备购置大幅度提高。

2．上级补助收入795万元，比2015上年决算数增加790万元，增长15800%。主要原因：一是环卫作业承包期限到业务收回，人员工资和日常经费大幅度提高；二是基建和设备购置大幅度提高。

3．事业收入0万元，与上年保持不变。 

4．经营收入0万元，与上年保持不变。

5．其他收入131.17万元，比2015上年决算数增加119.25万元，增长1000%。主要原因：一是区财政拨市区主干道路冲洗经费；二是其他单位支持经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区环境卫生管理局2016年度总支出 4699.26 万元，其中本年支出 4089.17 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于……（列出主要项目支出），比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。[（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）]

2.教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3.社会保障和就业支出 122.93 万元，主要用于退休人员的工资和津补贴，比2015上年决算数增加30.93万元，增长34%，主要原因是退休人员的工资和津补贴调整所致。

4.医疗卫生与计划生育支出 2.54 万元，主要用于在岗人员的医疗支出补助，比2015上年决算数增加2.54万元，主要原因是工伤事故增加所致。

5.节能环保支出 26.83 万元，主要用于环境保护设施设备的支出，比2015上年决算数减少41.14万元，主要原因是环境保护设施设备的支出有所减少。

6.城乡社区支出 3936.87 万元，主要用于各基层站队场的环境卫生保洁运输管理经费支出，比2015上年决算数增加874.79万元，主要原因是环卫作业承包期限到业务收回，人员工资和日常经费以及环卫设施设备购置大幅度提高。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

汕尾市城区环境卫生管理局2016年度财政拨款收入合计 3655.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3655.25万元，比年初预算数增加2790.24万元，增长323%；主要原因是环卫作业承包期限到业务收回，人员工资和日常经费以及环卫设施设备购置大幅度提高；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年保持不变。

（二）2016年度财政拨款支出说明

汕尾市城区环境卫生管理局2016年度财政拨款支出合计 3214.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3214.37万元，比年初预算数增加2349.36万元，增长272%；主要原因是环卫作业承包期限到业务收回，人员工资和日常经费以及环卫设施设备购置大幅度提高；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与上年保持不变。

分功能科目看，社会保障和就业支出 122.93 万元，主要用于退休人员的工资和津补贴；医疗卫生与计划生育支出 2.54 万元，主要用于在岗人员的医疗支出补助；节能环保支出 26.83 万元，主要用于环境保护设施设备的支出；4.城乡社区支出 3936.87 万元，主要用于各基层站队场的环境卫生保洁运输管理经费支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市城区环境卫生管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.37万元，完成预算10.96万元的231%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.37万元，完成预算 6.46万元的393%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是2016年7月我局收回市区环卫作业承包业务以及创文创卫的需要，加强了对市区环境卫生巡查力度，导致车辆的费用比往年有大幅度增长。

与2015上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015上年增加14万元，增长127%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加18.91万元，增长293%；公务接待费支出决算减少4.5万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年7月我局收回市区环卫作业承包业务以及创文创卫的需要，加强了对市区环境卫生巡查力度，导致车辆的费用比往年有大幅度增长；公务接待费支出减少的主要原因是严控“三公”经费开支，厉行节约所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出25.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组  0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出25.37万元，2016年局机关及下属8个单位公务用车保有量为1辆，主要用于市区道路及小区等的巡查和管理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。2016年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括……；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括……。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出110.9万元，比2015上年减少60.87万元，降低35%。主要原因是：劳务费大幅降低所致。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额742.38万元，其中：政府采购货物支出742.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆807辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车806辆，其他用车主要是清扫保洁运输用车。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末, 结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年单位决算公开.xls