汕尾市城区2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告

汕尾市城区财政局局长 张开宇

各位代表：

    受区人民政府委托，我向大会报告汕尾市城区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席的同志提出意见。

    一、2021年财政预算执行情况

　　2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。受疫情及经济下行等因素的影响，财政减收增支压力前所未有，城区财政运行面临较大挑战。在此背景下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区人大正确领导和监督下，在上级财政部门的支持指导下，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，迎难而上、真抓实干，实施更加积极有为的财政政策，主动争取债券资金，积极向上争取专项资金，加大政府投资力度，对冲经济下行压力保发展保稳定；贯彻落实减税降费和援企稳企政策，对冲疫情减收保市场保运转；100%完成全区十件民生实事，对冲资金压力保民生保重点，财政改革发展成效明显。全年财政运行总体回稳向好，圆满完成各项工作任务，保持了全区经济社会的持续健康发展。

  （一）2021年一般公共预算执行情况（详见附件1）

    1.收入情况：2021年全区一般公共预算总收入完成33.82亿元。其中：①区本级一般公共预算收入7.77亿元，完成年度收入目标的109.31%，比上年增收1.03亿元，同比增长15.33%。（税收收入4.99亿元，比上年增收0.69亿元，同比增长16.13%，非税收入2.78亿元，比上年增收0.34亿元，同比增长13.90%，非税比重35.77%）；②转移性收入合计26.05亿元，包括：返还性收入0.45亿元、一般性转移支付收入13.14亿元、专项转移支付收入2.82亿元、上年结余收入0.34亿元、调入资金7.69亿元、债务转贷收入1.59亿元、动用预算稳定调节基金0.02亿元。

2021年全区一般公共预算收入构成情况表

　　  2.支出情况：2021年全区一般公共预算支出28.46亿元（区本级支出19.87亿元、一般债券支出1.59亿元、上级专项追加支出7亿元）。加上上解省市支出0.92亿元、安排预算稳定调节基金0.69亿元、上级追加专项结转3.75亿元，总支出合计33.82亿元。

  一般公共预算支出28.46亿元，其中：

　　（1）一般公共服务支出完成3.77亿元，同比下降16.42%；

　　（2）公共安全支出完成0.34亿元，同比下降11.17%；

　　（3）教育支出完成8.44亿元，同比增长2.32%；

　　（4）科学技术支出0.38亿元,同比增长11.50%；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出完成0.76亿元,同比增长0.29%；

　　（6）社会保障和就业支出完成3.49亿元，同比增长3.30%；

　　（7）卫生健康支出完成3.11亿元，同比下降5.89%；

　　（8）节能环保支出完成0.10亿元，同比下降22.20%；

　　（9）城乡社区支出完成2.54亿元，同比下降30.74%；

　　（10）农林水支出完成4.54亿元，同比增长0.59%；

　　（11）资源勘探工业信息等支出完成0.02亿元，同比下降93.70%；

　　（12）商业服务业等支出完成0.03亿元，同比下降19.75%；

　　（13）自然资源海洋气象等支出完成0.05亿元，同比下降75.32%；

　　（14）住房保障支出完成0.16亿元，同比增长312.24%；

　　（15）粮油物资储备支出完成0.34亿元，同比增长26076.92%；

　　（16）灾害防治及应急管理支出完成0.29亿元，同比增长58.41%；

　　（17）债务付息支出完成0.05亿元，同比下降28.90%；

　　（18）其他各项支出完成0.05亿元。

    （二）2021年政府性基金预算执行情况（详见附件2）

　　 1.收入情况：2021年全区政府性基金预算总收入9.07亿元。其中：区本级政府性基金预算收入0.03亿元、政府性基金转移支付收入0.03亿元、债务转贷收入9亿元、上年结余收入0.01亿元。

　　 2.支出情况：2021年全区政府性基金预算支出9.04亿元。其中：①政府性基金支出9.01亿元；②调出资金0.03亿元。加上上级追加专项结转0.03亿元，总支出合计9.07亿元。

　　主要科目支出情况，其中：社会保障和就业支出0.01亿元，同比下降28.70%；其他支出9亿元，同比增长342.71%，主要是新增地方专项债券支出。

    （三）2021年国有资本经营预算执行情况（详见附件3）

　　 2021年全区国有资本经营预算收入70万元，完成年度预算的100%。加上转移性收入552万元，总收入合计622万元。2021年全区国有资本经营预算支出55万元、结转下年使用567万元，总支出合计622万元。

    （四）2021年社会保险基金预算执行情况（详见附件4）

　　 2021年全区社会保险基金预算收入完成1.44亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入1.44亿元。

　　 2021年全区社会保险基金预算支出完成2.37亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出2.37亿元。

　　 2021年收支相抵结余-0.93亿元，加上2020年结余1.84亿元，累计滚存结余0.91亿元，全部结转2022年使用。

    （五）2021年政府性债务执行情况

　　 1.政府性债务情况：截至2021年底，全区政府性债务余额为16.97亿元，比2020年债务余额6.38亿元增加10.59亿元。

　　 2021年债务变动情况主要是：当年增加债务余额10.59亿元（增加新增地方政府性债券本金10.59亿元）。

　　 2.2021年债券资金情况：我区债券资金收入共10.59亿元，支出7.79亿元，结余2.8亿元，支出进度73.51%，主要用于美丽乡村精品线路基础设施建设、滨海休闲文化环境整治提升、万里碧道建设、二马路及周边支路更新改造升级建设、农村饮水工程、凤山街道东北片区老旧小区改造、渔村老旧小区改造项目等。

    （六）涉农资金统筹整合情况

　　 建立健全涉农资金统筹整合长效机制，按照“统一集中、统一决策、统一分配、统一考核”的原则管理，按照“接得住、用得好、管得严”的要求，切实抓好统筹整合工作，工作重心由原来“定项目、分资金”变为“报需求、定标准、抓指导”，充分调动真抓实干的积极性，高效管理整合资金，统筹整合资金1.14亿元。

    （七）中央直达资金执行情况

　　 为贯彻执行中央、省、市关于建立特殊转移支付机制的决策部署，我局全力以赴做好中央直达资金的接收、管理、拨付和监控工作，切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用，以实际行动管好“钱袋子”，确保中央直达资金能够直达基层、直接惠企利民。我区2021年中央直达资金收入共5.42亿元，支出5.21亿元，支出进度96.13%。

    （八）财政主要工作情况

　　 1.培植财源壮大财力

　　 当前，国内外环境中不稳定不确定因素增多，我国经济面临新的下行压力，财税收入增长乏力。为应对紧缩的经济环境，我们认真履行职责，多措并举，努力挖潜增收，确保了全年完成一般公共预算收入7.77亿元，增长15.33%，圆满完成年初预算增长目标。一是发挥债券资金稳投资作用。全年争取地方政府新增债券10.59亿元，用于幼儿园建设工程项目、人居环境整治、美丽乡村精品线路基础设施建设、基层医院（医联体）提升建设等重点民生领域，有力支持了重点项目和重大民生工程建设，充分发挥“输血”作用，确保投资稳定增长，对冲经济下行压力。二是聚焦重点抓税收。配合税务、自然资源等部门，强化收入分析预测，精准分解组织收入目标任务，逐项梳理征管薄弱环节，按照时间节点抓好组织收入，全年完成税收收入4.99亿元，税费比64:36。三是狠抓非税收入征管。强化非税收入与外部的协同配合，规范非税收入征收管理，不断提升非税收入征管精细化、科学化水平。全年共完成非税收入2.78亿元。四是积极向上争取资金。抢抓海陆丰革命老区财政扶持政策机遇，全年争取各项转移支付资金27.09亿元（包括海陆丰革命老区扶持资金17.63亿元）。

　　 2.聚焦民生改善惠民利民

　　 我们坚持为民惠民利民初心，把民生“放首位”，以保障十件民生实事为抓手，集中财力办实事，不遗余力地推进各项惠民实事的实施，千方百计为群众排忧解难。全年完成财政总支出支出39.88亿元。一是优先保障医疗卫生支出。开通财政资金支付快速通道，全年投入卫生健康、疫情防控等资金4.01亿元，其中：①优先保障疫情防控经费0.54亿元，用于保障全区疫情防控工作，极大保障医疗防控物资供应、疫情防治人员待遇政策的全面落实到位；②全年投入卫生健康支出3.47亿元，重点用于疫情防控、医疗卫生健康事业发展资金、城乡居民医疗保险等项目。二是靶向发力再掀创国文热潮。全面整合财力资源，着力保障资金需求，全年投入创文经费3.14亿元，主动服务大局，确保“创文”工作方向不偏、标准不低、热情不减、资金充足，助推创建文明城市各项工作有序健康发展。三是倾力支持教育事业优先发展。全年共投入教育支出9.14亿元（不包括教育系统离退休人员支出），落实全覆盖生均公用经费拨款、“两相当”、学前教育“5080”家庭经济困难学生生活费补助等各项政策性支出，全面支持提升建设学校和基层公办幼儿园等基础设施，全力支持教育“创现”工作。四是全面兜牢民生保障底线。统筹0.68亿元全面提高城乡最低生活保障、孤儿基本生活最低养育标准、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城乡特困人员供养和优抚对象抚恤补助标准；全年发放定期抚恤金0.14亿元调标全区优抚对象1312人；增加应保内容，突出保基本、兜底线、可持续，抓好民生工作重点，保障困难群众的基本生活。五是坚决打赢乡村振兴攻坚战。全区支持农林水支出9.06亿元，加强中小河流整治、水利设施建设、农村基础设施建设、林业生态建设、乡村振兴示范带建设、人居环境整治、危房改造等工作，其中：农业产业园建设和落实农业支持保护补贴1.3亿元，惠及农民18748户；加强规范村（社区）财务管理，组织7场村级财务管理培训，538人次参加。六是重点保障文化体育支出。全年文化旅游体育与传媒支出0.76亿元，同比增长0.29%，重点保障农村文化建设、全区基础文化设施完善、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护、公共文化体育活动场馆免费开放等资金需求，扎实落实公共文化补短板政策。七是积极开展污染防治攻坚。全年投入节能环保1.34亿元，加快推进农村饮水安全、环境监测、生态保护、污染防治任务，守牢生态红线 留住绿水青山。八是大力推进社会治安防控建设。全年投入公共安全支出0.48亿元，深入推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、反走私、道路交通安全整治、消防安全整治和社会治安综合治理，大力支持营造共建共治共享社会治理格局。

　　 3.蹄疾步稳深化财政管理

　　 在全区财政工作发展中，我们把提升财政监管水平作为推进财政科学化、精细化管理的重要抓手,推进财政管理提质增效。一是树立过“紧日子”思想。按照“保重点，压一般”的原则，严控新建楼堂馆所，严禁铺张浪费，各项支出精打细算，用政府的“紧日子”换来老百姓的“好日子”。一方面落实过紧日子思想，全年压减非刚性及一般性支出3.91亿元。二是规范政府采购管理。全面加强政府采购科学化、精细化管理，打造“阳光采购”，全区政府采购意向公开69宗，已完成备案项目720宗，采购预算金额1.16亿元，依法依规开展采购活动。三是加强财政监督检查。结合区委第四巡察组反馈意见，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。先后开展“小金库”、财务管理制度执行不规范、财政资金管理、规范清理津贴补贴等专项整治活动，及时清退违规财政资金，严肃财经纪律。四是推进行政事业资产管理。今年对全区194个单位清查出来的国有资产数据进行两次更新核实，并在广东省公务用车管理平台对全区225辆公务用车开展数据核实、编制重核和运行费用录入工作。五是深化财政绩效评价工作。树牢预算绩效理念，扎实推进预算绩效评价工作，不断增强绩效评价流程的科学性、组织的协调性和结果运用的有效性。全年对我区63个财政资金基建工程、民生补贴、疫情防控等重点项目支出开展绩效自评及自评复核工作，评价金额共3.11亿元。六是推进“阳光评审”建设。加强评审业务知识培训，强化工作人员和评审专家政治理论和法律法规学习，提高工作人员业务素质，强化评审建议运用，把高估冒算的、高套定额的直接审减，对项目设计、预算和施工提出合理建议。

　　 4.纵深推进财税体制改革

　　 全面深化财税体制改革是一项涉及面广、政策性强的综合系统工程，这一年来，我们立足工作实际，真抓实干，以制度优势来保证和提升财政政策实施效果。一是深化国库集中支付制度改革。为进一步明确单位主体责任，加强财政资金支付使用全过程监控，严肃财经纪律，对区级预算单位实行国库集中支付改革，增强预算执行信息透明度。并结合这次财政国库集中支付改革，在预算单位全面推广使用公务卡（单位公务卡和个人公务卡）。实施公务卡结算制度改革后，原则上所有的公务支出都必须刷卡消费。二是深化预算执行监督管理改革。我们攻坚克难，多措并举推动“数字政府”公共财政综合管理平台成功上线，从而规范了全区业务，实现财政部门、各级预算单位之间的网络高速公路，纵、横双向实现互联互通，提高政府工作效率，为深化预算管理改革、提高财政管理现代化水平提供支撑。三是全面实施预算绩效管理。全面推开全过程绩效管理改革，制定区级预算绩效目标管理办法，建立全过程预算绩效管理链条，完善预算绩效指标库，推进绩效信息公开和结果应用，强化追责问效，强调主体责任，层层传导压力，促进财政工作更加清明高效。四是全面推进“数字财政”建设。适应财政改革发展新需求，以预算管理一体化为统领，积极推进“数字政府”公共财政综合管理平台建设，实现对财政资金全景、全流程的跟踪监控与分析，促进财政信息化提质增效，提高财政管理和服务效能。

　　 5.以政领财夯实政治本色

　　 我们以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，主动适应形势发展要求，加强自身建设，切实提高工作质量和执行力。一是抓学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传十九届六中全会精神作为首要政治任务，与学习习近平总书记“七一”重要讲话精神结合起来，精心组织开展专题组织生活会、持续扎实开展“我为群众办实事”实践活动等，推动党史学习教育不断走深走实，教育引导财政干部守初心、担使命，发扬革命传统和优良作风，提振财政队伍干事创业精气神。二是强队伍。紧跟新时代财政事业发展新要求，严守各项财经纪律，强化权力监督约束，认真把关财政审核关，做到三个“心”，要用心面对工作，耐心面对疑问，上心面对责任，勇于担当，奋起直追，组织开展业务能力培训，提升财政干部队伍干事创业的能力，增强财政发展后劲。三是转作风。坚定不移推进全面从严治党，强化财政党风廉政建设，结合巡察整改、“以案促改”，深入开展纪律教育，持之以恒正风肃纪，严格规范党内政治生活，强化党内监督，监督干部职工老老实实干事、干干净净作为，以纪律为准绳、以规矩筑方圆，切实花好、用好、监督好每笔财政资金，在惩治腐败上绝不手软，无禁区、全覆盖、零容忍。

　　  各位代表，过去的一年，我们在理财思路上，既主动作为又求真务实；在组织收入上，既依法征收，又涵养财源；在安排支出上，既保障重点，又控制一般；在区域发展上，既加强统筹，又分类扶持；在重大建设上，既积极运作，又防控风险；在财政管理上，既规范运行，又提高绩效。

　　  过去的一年，我们的成绩来之不易，但我们在肯定成绩的同时，也要冷静清醒，分析当前面临的困难和问题：一是财政收入增幅收窄。我区财源基础薄弱，税源结构单一，支柱产业群尚未形成，受新冠疫情冲击、房地产行业消沉、减税降费政策性减收等因素叠加影响，新增稳定税源较少，财政收入持续增长后劲不足。二是财政收支矛盾突出。受新冠病毒感染疫情和减税降费双重影响，全区财政收支呈现“紧平衡”，财政收支平衡压力明显加大，财政进一步减收增支，随着全区各项事业发展和基础设施建设速度加快，政策性增支等刚性支出增长迅速，财政支出压力逐年增大，政府债务负担较重，收支矛盾更为突出。三是财政防范风险压力加大。由于经济下行、新冠病毒感染疫情冲击，民生刚性支出、落实减税降费政策减收、预算缺口以及等各类财政风险愈加突出。

　　  但是，我们面临着深汕特别合作区辐射、接轨深圳、融入粤港澳大湾区等重大发展机遇，经济发展的韧性和长期向好基本面没有改变，财政收入长期平稳运行的基础没有改变。对此，我们将坚持问题导向，培植财源税源、优化支出结构、强化预算管理、深化财政改革，有的放矢、放开龙头、精准“滴灌”，构建经济社会发展良好环境。

     二、2022年区级财政预算草案

     2022年，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，强化“财”为“政”“政为民”服务的政治自觉、思想自觉和行动自觉，扎实践行新发展理念，认真落实高质量发展要求，主动服务构建新发展格局，继续实施积极有为财政政策，坚持厉行节约编预算，做到“开源节流”“有保有压”，强化财政政策和资金保障，深化财税改革，完善体制机制，充分发挥财政职能作用，推进财政可持续发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。

    （一）全区一般公共预算收支草案（详见附件5）

　　 1.2022年一般公共预算收入草案

　　 2022年区本级一般公共预算收入拟安排8.54亿元，同比增长10%，其中：税收收入5.49亿元，同比增长10%；非税收入3.05亿元，同比增长10%。

2022年全区一般公共预算计划收入构成情况表

　　2022年全区一般公共预算总收入拟安排39.42亿元。其中：①2022年区本级一般公共预算收入8.54亿元；②转移性收入30.88亿元，包括：返还性收入0.45亿元、一般性转移收入8.43亿元、专项转移支付收入0.34亿元、上年上级结转收入3.75亿元、调入资金16.45亿元（主要是从政府性基金预算调入14.23亿元、从国有资本经营预算调入0.02亿元、从其它资金调入2.2亿元）、债务转贷收入0.77亿元、动用预算稳定调节基金0.69亿元。

　　2.2022年一般公共预算支出草案

　　2022年全区一般公共预算总支出拟安排39.42亿元，其中：拟安排①区本级一般公共财政预算支出27.94亿元；②上级追加专项补助上年结转支出3.75亿元；③提前下达专项补助支出5.80亿元；④债务转贷支出0.77亿元；⑤转移性支出0.92亿元（上解省市支出）；⑥地方政府一般债务还本支出0.24亿元。

　　3.2022年区本级一般公共预算支出草案

　　2022年拟安排区本级一般公共预算支出目标27.94亿元（详见附件5.2），其中：基本支出15.97亿元、项目支出11.97亿元，(详见附件5.4、附件6）。2022年区本级财政预算支出草案重点体现了保障公共服务、保障民生支出、保障经济发展、保障社会稳定、保障机关运转的基本要求。支出项目拟安排如下：

　 （1）一般公共服务支出4.37亿元，占区本级支出预算的15.63%，主要包括各级行政机关运转的人员工资性支出及经费支出1.49亿元、税务系统保障经费0.48亿元、厦深铁路还本付息0.11亿元、政务中心办证大厅服务群众租金管理费0.09亿元、区档案馆馆内布展和设备建设项目0.08亿元、党政两处办公大楼日常维修维护0.07亿元等；

　 （2）国防支出0.03亿元，占本级支出预算的0.1%；

　 （3）公共安全支出0.61亿元，占区本级支出预算的2.17%，主要包括公检法司人员经费0.17亿元、城区公安分局补助经费等0.25亿元、全区禁毒扫黑除恶专项行动经费0.15亿元等；

　 （4）教育支出8.66亿元，占区本级支出预算的31.99%，主要包括全区教师人员工资性支出8.09亿元、班主任工作津贴0.05亿元、区幼儿园购买服务性岗位0.05亿元、教育发展经费0.05亿元等；

　 （5）科学技术支出0.39亿元，占区本级支出预算的1.41%，主要包括人员工资性支出0.13亿元、科技创新及数字政府0.05亿元、优化营商环境0.05亿元等；

　 （6）文化旅游体育和传媒支出0.54亿元，占区本级支出预算的1.40%，主要包括人员工资性支出0.1亿元、创文创卫专项经费0.3亿元等；

　 （7）社会保障和就业支出3.59亿元，占区本级支出预算的12.94%，主要包括行政机关事业单位离退休人员支出2.58亿元、补充国有企业资本金0.20亿元、退休人员社保及医保费0.10亿元、农村低保人员最低生活保障金0.09亿元、及各项民生配套支出等；

　 （8）卫生健康支出1.46亿元，占区本级预算的5.24%，主要包括卫生系统人员工资性支出0.63亿元、疫情防控经费0.6亿元，计划生育经费支出、城镇居民基本医疗保障区本级配套等民生支出；

　 （9）节能环保支出0.008亿元，占区本级预算的0.03%；

　 （10）城乡社区支出1.89亿元，占区本级预算的6.77%，主要包括城市管理和执法系统人员工资性支出0.17亿元、农村污水处理费及运营补贴0.22亿元、区档案馆和城区森林警察大队业务技术用房建设项目0.20亿元、环境整治专项经费0.15亿元、违法建筑（构）物拆除服务专项经费0.12亿元、管道天然气用户户内安全用气保障项目、大伯坑垃圾场污水（渗滤液）处理服务费0.06亿元等；

　 （11）农林水支出4.50亿元，占区本级支出预算的16.12%，主要包括农林水部门人员及经费支出2.28亿元，乡村振兴战略0.30亿元、创建国家生态文明园林森林城市专项经费0.25亿元、突发事件应急经费0.20亿元、打击走私等基层综合治理经费0.11亿元、生活垃圾分类专项经费0.05亿元等；

　 （12）商业服务业等支出0.03亿元，占区本级预算的0.10%；

　 （13）金融支出0.16亿元，占区本级预算的0.57%；主要包括支持中小微企业融资专项资金及小微企业信用保证基金0.16亿元；

　 （14）自然资源海洋气象等支出0.02亿元，占区本级预算的0.06%；

　 （15）粮油物资储备支出0.17亿元，占区本级支出预算的0.59%，主要包括储备粮油管理费及差价0.15亿元等；

　 （16）灾害防治及应急管理支出0.53亿元，占区本级支出预算的1.90%；主要包括消防和应急系统人员性支出0.17亿元、自然灾害综合风险普查0.06亿元等；

　 （17）预备费0.32亿元，占区本级支出预算的1.15%，按预算法规定设置的预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出；

　 （18）其他支出0.41亿元，占区本级支出预算的1.15%，主要是安排预算机动费0.40亿元，用于预算执行中难以预见的开支；

　 （19）债务付息支出0.26亿元，占区本级支出预算的0.92%；

　 （20）债务发行费用支出0.0019亿元，占区本级支出预算的0.01%。

　　已支出说明：按预算法第五十四条规定：“预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前可以安排支出：(一)上一年度结转的支出;(二)参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出;(三)法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。应当在预算草案报告中说明”，1-2月份已支出2.5亿元，主要是部分基本支出和涉及农民工工资的项目支出、新型冠状病毒感染防控经费等急需的专项支出。

   （二）政府性基金预算草案（详见附件7）

　　2022年全区政府性基金预算总收入拟安排19.23亿元。其中：①区本级政府性基金预算收入0.03亿元；②转移性收入19.20亿元，包括：政府性基金转移支付收入15.18亿元(已收到土地出让收益分成收入2亿元)、债务转贷收入4亿元、上年结余收入0.02亿元。

　　2022年全区政府性基金预算总支出拟安排19.23亿元，其中政府性基金支出4.98亿元、调出资金14.23亿元、结转下年支出0.02亿元。

   （三）国有资本经营预算草案（详见附件8）

　　2022年全区国有资本经营收入拟安排867万元。包括：国有资本经营收入300万元，上年结转收入567万元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排2022年全区国有资本经营支出867万元。其中：国有资本经营预算支出145万元、转移性支出205万元（调出一般公共预算），结转下年517万元。

   （四）社会保险基金预算草案（详见附件9）

　　2022年，全区社会保险基金预算收入拟安排1.46亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入1.46亿元。

　　2022年，全区社会保险基金预算支出拟安排1.43亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出1.43亿元。

　　收支相抵结余0.03亿元，加上上年结余0.91亿元，预计全年滚存结余0.94亿元。

　 （注：其它社会保障基金为市统一编制预算，因此我区只编制机关事业单位基本养老保险基金）

   （五）2022年政府债券情况

　　1.申请2022年政府债券情况

　　按照预算法规定，我区将严格在当年政府债务限额内举借债务。2022年，我区已争取两批债券资金额度共79749万元，其中，专项债券额度63500万元、一般债券额度16249万元，全部分配到具体项目（详见附件11•6、附件11•7）。

　　2.2022年政府债券还本付息情况

　　2022年我区财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022年我区安排偿还地方政府一般债券本金2400万元；安排地方政府债券利息6954万元，包括一般债券利息2574万元、专项债券利息4380万元（详见附件5•2、表7•1）。

　　3.债务风险情况

　　目前我区2021年政府债务率35.34%，低于120%，处于绿色安全级别，虽然我区处于一个债务风险较安全的阶段，但仍然要防患于未然，做好化解政府债务风险的工作，我区也一直重视隐性债务管理，至现没有隐性债务存在，需向社会公布我区政府隐性债务情况，特向大会报告。

   （六）财政主要工作思路

　　1.开源节流促增收

　　一要培育壮大产业税源。全区上下要紧紧围绕建设现代化产业体系，加大产业链招商力度，以引入重大项目为重中之重，撬动土地和资金等要素向附加值更高、亩均税收效益更好的项目流动，为税源经济发展提供源头活水，做好税收“开源”文章。二要统筹做好预算平衡。全区上下要自查家底，压缩“三公”经费等一般性支出，多渠道筹集资金，缓解收支矛盾，支持财政平稳运行，做好“节流”文章。并通过健全财政支出预算执行进度跟踪机制、定期清理沉淀资金、清理盘活存量资金等方式，内向挖潜，弥补减收。三要争取上级支持。全区上下要继续做好地方政府新增债券争取工作，拓展融资渠道，保障全区“三保”支出。用足用活《海陆丰革命老区振兴发展规划》中14项财政扶持政策，积极争取各类专项试点、民生补短板等公共服务领域资金，促进重点领域改革与发展。四要盘活资源资产。全区上下要牢固树立“一盘棋”的思想，按照“系统谋划、分级推进、定期报告、动态更新”的原则，建立长效机制、联动机制，形成工作合力，规范工作流程，细化工作举措，确保国有资金、资产、资源盘活各项工作顺利开展。

　　2.强化保障惠民生

　  一要巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。以高质量发展统揽全局，坚持多渠道筹措资金，不断调整优化支出结构，计划投入5.5亿元，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹安排财政衔接推进乡村振兴资金，探索建立涉农资金整合长效机制，促进涉农资金提质增效。二要兜牢“三保”底线。进一步压实“三保”保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，计划投入省标“三保”支出15.32亿元，同时统筹预留资金给予适当倾斜，确保“三保”不出问题。三要坚持民生为先。严格执行各项民生改善工作，优先安排落实民生保障资金，补齐民生领域短板，确保民生资金投入只增不减，具体做到：①着力保障病有良医。计划投入养老医疗及卫生支出4.32亿元，毫不放松地抓好疫情防控工作经费保障，继续完善公共卫生服务投入机制，增加公立医院大型设备投入，扩大服务项目，缓解大型医疗设备供给不足、检查预约周期长等问题，提高服务水平；②优先支持教育事业。计划投入教育系统9.93亿元，落实学前教育、城乡义务教育、高等教育发展等资金，支持加快推进学前教育“5080”普及普惠，补齐农村办学条件短板，开展职业教育提质扩容，促进教育更加公平更有质量；③打造和谐美丽生态环境。大力倡导绿色低碳生活方式，计划投入2.27亿元深入实施生活垃圾分类和固废减量化、资源化、无害化综合利用、老旧小区改造，保障环境卫生资金投入推动形成全社会崇尚、践行绿色发展理念的良好风尚；④促进文体繁荣发展。加大政策资金支持力度，计划投入1.05亿元，用于全民健身工程、革命老区红色建设文化、公共文化基础设施建设等文化支出。

　　3.强化监管提效益

　　一要完善财政支出标准化建设。依托预算管理一体化系统等信息化手段，建立“制度+技术”财政运行监督机制。将绩效理念和管理嵌入财政监督管理各环节，全面构建财政大数据监督新格局。强化直达资金监控机制效果，常态化开展资金监控。二要加强财政监督检查。加大财政全过程监督，有针对性开展地方政府债务、民生补短板、预决算公开等专项监督检查，加强转移支付资金等使用情况的监管，确保财政资金安全运行。并注重日常监督和内部监督，突出重点开展专项检查，严肃查处违纪违规行为，不断提高会计信息质量和财政管理水平。三要严格执行财经纪律。进一步理顺预算管理权责，落实部门在预算编制、执行、绩效管理等方面的主体责任，严格执行《预算法》《预算法实施条例》等财经法纪，严肃政府债务监督问责，严厉查处违法违纪行为。四要推进财政投资评审。进一步强化财政投资评审工作职能，拓宽评审领域，加大对政府投资项目的监管力度，提高财政资金使用效益。

　　4.深化改革补短板

　　一要深化预算编制执行监督管理改革。充分发挥预算管理在财政管理中的龙头关键作用。实施全面绩效管理，推进预算管理与绩效管理深度融合。继续强化财政监督管理，推进预算执行进度和绩效目标运行“双监控”，增强“生财、聚财、用财”能力。二要创建提升“数字财政”管理。坚持与时俱进，加强财政业务理论知识学习，结合“数字政府”公共财政平台的建设，在上级财政部门设定的框架下创新财政管理理念，全面提升城区财政管理的信息化水平。三要深化财政“放管服”改革。主动承接好上级下放各项审批事项，推进城区政府采购改革，简化政府采购办理流程。四要推进财政资金统筹使用。加强国有资产资源管理，理顺国有金融资本监管和预算编制方式，支持做大做优国资国企。                                                                                                        

　　各位代表，中国共产党第二十次全国代表大会将于今年下半年在北京召开，是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻，召开一次十分重要的代表大会，是党和国家政治生活中的一件大事。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，大力弘扬伟大建党精神，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，以崭新的面貌、崭新的姿态、崭新的精神、崭新的业绩激情谱写全区各项事业崭新篇章，以全新姿态全新干劲实现城区全新作为，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

　　非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

　　“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件1：汕尾市城区2021年一般公共预算执行情况预计数（有变212科目）.xls

附件2：汕尾市城区2021年政府性基金预算执行情况.xls

附件3：汕尾市城区2021年国有资本经营预算执行情况.xls

附件4：汕尾市城区2021年社会保险基金预算执行情况.xls

附件5：汕尾市城区2022年一般公共预算草案.xls

附件6：汕尾市城区2022年公共代编预算支出计划表(代编).xls

附件7：汕尾市城区2022年政府性基金预算草案.xls

附件8：汕尾市城区2022年国有资本经营预算草案.xls

附件9：汕尾市城区2022年社会保险基金预算草案.xls

附件10：汕尾市城区2022年部门预算草案.xls

附件11： 汕尾市城区2021-2022年地方政府债务情况 (20220609).xls