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2018-04-09 17:14
汕尾市城区2015年预算执行情况和
2016年预算草案的报告
——2016年3月23日在汕尾市城区七届
人民代表大会第六次会议上
汕尾市城区财政局局长 吴秋业
各位代表：
受区人民政府委托，现将汕尾市城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请区七届人民代表大会第六次会议，请予审议。
一、2015年财政预算执行情况
2015年是“十二五”规划的收官之年。面对财政收入增长乏力，刚性支出压力加大，消化空转虚增数而压实收入等因素，在收支矛盾十分突出的情况下，全区财政工作在区委的正确领导下和区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕区第七届人民代表大会第五次会议批准的财政预算，积极应对经济发展新常态，实事求是，全力组织收入，提高财政质量，合理调度资金，优化支出结构，规范资金管理，重点保障正常运转和民生支出，有序推进财税改革，圆满完成全年工作目标任务，有效促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（一）一般公共预算执行情况
2015年，全区一般公共预算总收入完成20.7亿元（详见附表一）。其中：完成区本级一般公共预算收入2.71亿元，完成预算任务的100.43%，其中：税收收入完成1.98亿元，占全年收入的73%；非税收入完成0.73亿元，占全年收入的27%；返还性收入0.3亿元，一般性转移支付收入4.21亿元，专项转移支付收入7.38亿元，上年结余及结转收入4.88亿元，调入资金0.95亿元，地方政府债券收入结转0.27亿元，国债转贷资金上年结余3万元。
汕尾市城区2015年一般公共预算收入构成
2015年，全区一般公共预算总支出完成19.1亿元（详见附表二）。其中：完成一般公共预算支出18.85亿元（含区本级支出5.96亿元），转移性支出（上解省市支出）0.25亿元。
汕尾市城区2015年一般公共预算重点支出情况
金额单位：万元
收支相抵结余1.6亿元，区级财政实现收支平衡。结余资金情况包括：安排预算稳定调节基金1025万元，结转2016年使用支出1.46亿元，实现净结余448万元，全部结转2016年使用。
（二）政府性基金预算执行情况
2015年，全区政府性基金预算总收入完成7122万元（详见附表四），其中：完成政府性基金预算收入183万元,上级追加政府性基金补助专款1485万元，政府性基金预算上年结转收入5454万元。
2015年，全区政府性基金预算总支出完成7063万元（详见附表五）。其中：完成政府性基金预算支出2997万元、调出一般公共预算资金3954万元、调出安排预算稳定调节基金112万元，结余项目资金59万元结转至2016年使用支出。
（三）2015年财政工作主要情况
1、狠抓改革增活力
（1）完善地方财政公共支出体系，推进预算编制改革工作。一是细化预算编制。按照新预算法的要求，依托财政一体化综合管理信息平台，进一步细化预算编制，一般公共预算支出按功能分类细化到“项”级，基本支出按经济分类细化到“款”级；二是探索预算项目编制制度，按统一规划、分级管理的原则，逐步建立项目支出库，并通过财政综合管理信息平台，不断规范财政预算管理工作，提高工作效率；三是推进财政信息公开。按预算法要求，及时公开政府总预算、决算信息和“三公”经费信息，协调、指导各预算单位公开部门预算信息和“三公”经费数据，增加预算的透明度和公开性。2015年除涉密部门外，区直一级部门预算单位全部公开了本部门预算和“三公”经费信息。
（2）做好财政综合管理信息系统建设实施工作。2015年，在全区各单位的积极配合下，做好财政综合管理信息系统的基础信息录入、指标调剂、指标支出审核等工作，使全区预算单位每一笔财政资金都在财政综合管理系统中支付，实现了预算编制、指标管理、工资统发、国库支付、综合查询、银行帐户管理、财务监管等在同一个平台运行。增强了财政业务从预算到支付、从财政到部门每个流程的透明度和时效性。
（3）全面实行国库集中支付制度。我区财政国库集中支付工作在区委、区政府的领导和高度重视下，区财政局克服重重困难，做了大量而细致的工作，从2015年6月份谋划，8月1日起实施，按照“总体规划、分步实施，先试点、后推广”的原则，在前两批28个预算单位的基础上，将剩余的93个预算单位纳入第三批改革范围，至12月底实现区级预算单位全面实行财政国库集中支付制度改革工作，从而增强财政资金调度能力，强化了预算的约束力，有利于实施财政监督，有利于从源头上、制度上防治腐败。
（4）国有资产清查清理工作成效明显。根据上级文件精神，对全区各行政事业单位国有资产进行清查、登记、造册，建立档案数据库。按上级文件要求完成全区党政机关和领导干部办公用房清理工作，结合我区干部办公用房的实际情况进行实地测量检查、登记造册和建立台账，对超标的领导办公用房进行了清理清查等。
（5）全面深化村账管理制度改革。我区已健全完善了村账管理工作机制，使村（社区）财务管理更加制度化、程式化、规范化。现七个镇（街道）村账代管中心的人员已全部到位、定岗，94个村（社区）的账务也全部进入各镇（街道）“村账代管会计中心”进行代管记账，村账代管工作全面走上正轨。为基层组织换届选举，创建法治村（社）提供扎实基础工作。
2、狠抓收入强财力
2015年，面对经济下行，收入减少的压力以及结构性减税、税源结构不合理等多种不利因素的影响，区财税部门继续发扬“实干”传统，积极组织财政收入。一是加强税收征管。挖掘新增税源，密切关注重点行业、重点企业的生产经营情况，狠抓骨干税源、重点税源等税收征管；二是加强非税收入征管。严格按照非税收入管理范围，加强“收支两条线”检查管理力度，确保非税收入纳入财政管理，同时完善非税收入收缴管理信息系统，实现非税收入管理的规范化、科学化，加强非税收入的管理手段；三是积极加强省、市财政部门的联系。一年来，在区委、区政府支持下，区财政局积极加强与省、市联系、沟通，争取最大的财力帮助。
3、狠抓支出保重点
按照“厉行节约，依法理财，保障重点，关注民生”的原则，积极调整和优化支出结构，在财力困难的情况下，坚持及时、足额兑现干部职工待遇，落实各项民生政策及保证政权运转经费支出。
（1）加大教育事业投入。2015年我区投入教育事业的支出4.27亿元，占一般公共预算支出的22.64%，同比增长65.43%（不含离退休教师支出）。一是认真落实义务教育经费保障制度。将城乡免费义务教育公用经费小学从950元提高到1150元；初中从1550元提高到1950元；区中等职业学校免学费补助标准从每生每年2500元提高到3000元；中等职业学校和普通高中国家助学金标准从每生每年1500 元提高到2000 元；二是保障我区农村中小学校舍维修改造、校舍安全工程等项目建设顺利进行；三是及时审批其他教育专项资金，保障了各项学生补助、补贴按规定时间和要求发放到位；四是做好教育创强创均工作，支持教育优先发展，加大教育投入。
（2）加大社会保障和就业投入。2015年全区社会保障和就业支出2.15亿元，占一般公共预算支出的11.41%，比上年增长25.45%，全力确保“底线民生”各项资金的落实。将城乡居民基本养老保险基础养老金从每人每月80元提高到100元；城镇低保补助补差水平从每月333元提高到374元；农村低保补助补差水平从每月147元提高到172元，孤儿集中供养水平从每人每月1150元提高到1240元；分散供养水平从每人每月700元提高到760元；残疾人生活津贴从每人年600元提高到1200元；重度残疾人护理补贴从每人年1200元提高到1800元；投入2256万元落实退役士兵安置政策和优抚抚恤补助；投入379万元落实各项就业和再就业优惠政策；3884人享受社会保险补贴、岗位补贴、劳动力培训转移就业补贴等财政补助政策，投入240万元用于推动殡改改革制度的实施。
（3）加大医疗卫生与计划生育工作投入。2015年全区医疗卫生与计划生育支出2.02亿元，占一般公共预算支出的11.41%，比上年增长45.97%。其中投入城乡居民基本医疗保险补助1.11亿元，财政对城乡居民医疗保险的补助标准从年人均320 元提高到380 元，落实“一卡通”完善重大疾病保障机制；基本公共卫生服务经费财政补助标准从每人每年35 元提高到40 元；落实基层医疗卫生机构经常性收支差额补助、农村和边远山区乡镇卫生院医务人员岗位补贴及村医补贴，开展乡镇卫生院标准化建设扫尾工程，投入277万元改善基层医疗卫生医治环境，推进医药卫生体制改革。
（4）加大农村经济社会发展投入。2015年全区农林水支出3.24亿元，占一般公共预算支出的17.17%，比上年增长117.16%。其中投入1931.33万元支持小型农田水利、河道生态工程、防汛抗旱等项目建设，改善农业生产条件；建设高标准农田2260.8万亩，投入资金201万元；投入扶贫开发资金1250.9万元，支持新一轮扶贫开发；投入村级一事一议奖补资金62.5万元，支持村级公益设施建设；安排农村基层组织工作经费保障资金826万元，保证村级基层组织的正常运转。
（5）加大公共安全体系建设投入。全面加强公共安全管理，推进公共安全保障体系建设，全年投入公共安全支出3285万元，同比增长39.85％。
（6）做好渔业油价补贴管理工作。做好2015年渔业油价补贴发放工作，发放石油价格改革渔业补贴资金2.06亿元，保障了渔区的稳定和经济发展。
（7）做好全区各项事业协调发展。一是按照上级文件规定，完成全年工资调整和审核工作，保障全区公职人员工资和补贴正常发放。二是完成了科学、文化、广播、宣传等资金审批工作，各项资金及时拨付。积极争取上级专项资金。三是支持创文工作，为加强市容市貌建设，营造宜居城区，加大环境综合整治资金投入力度等。
4、狠抓管理促发展
（1）规范政府采购行为。加大政府采购管理力度，提升政府采购规模与效益，严格执行政府采购运作程序，不断向新的采购领域拓展。2015年全区共完成49宗政府采购任务，包括货物类项目、服务类项目等，采购预算资金2260万元，实际采购成交金额2129万元，节约金额131万元,节约率5.78%。
（2）严格控制一般性开支。认真实行部门预算制度，大力压缩“人、车、会、费”等支出，实现了“三公经费”、会议费零增长的目标要求。今年我区会议费及“三公”经费支出994万元，比去年同期数压缩20 %，其中：会议费342万元，公务车维护费377万元，公务接待费275万元。
（3）加强基建项目资金监管。2015年我区基建拨款共1208万元。区财政局加强对建设资金的监督管理，并按程序及时拨付施工单位，做到每期工程款按工程进度由有关部门核实签证、领导审批、财政核拨，确保专款专用。
（4）加强投资评审管理。2015年共完成32个项目的评审工作。其中结算送审的工程项目有17个，送审的工程造价为2192万元，经审核工程造价为2145万元，核减工程造价47万元，核减率为2%。预算送审的工程项目有15个，送审的工程造价为12000万元，经审核工程造价为11280万元，核减工程造价720万元，核减率为6%。利用财政投资评审机制，对财政性投融资建设项目的工程概算、预算进行评价审查，有效控制财政投资项目建设资金，提高财政建设资金的使用效益。
（5）加强财政票据使用管理。2015年领发财政票据共78.5万份，核销财政票据共110.4万份，核出票面金额共4.47亿万元（其中包括医疗收费、暂收款、资金往来款共3.7亿元），应缴金额共7644万元，直接缴国库464万元，缴入财政专户金额7180万元。
（6）加强财务会计培训和管理工作。按省财政厅规定，2015年组织了160多人次参加《会计从业资格证书》无纸化考试；组织会计证持证人员报考全国会计职称工作，同时针对大多数持证人员外出务工的实际，坚持以人为本，分期分批灵活安排其参加学习培训。联合组织部、党校举办了七期全区村（社区）两委干部和理财人员政策法规与财经制度学习培训班，参加培训人员达到512人次，进一步推进村（社区）法治化建设，提升基层依法办事、依法管理村社政务、财务的管理能力。
各位代表，2015年我区财政部门在克服减收增支的各种困难情况下，保证全区财政运转和各项民生及重点项目支出，虽实现了收支平衡，但在财政运行中仍存在突出的困难和问题：主要是：1、经济基础薄弱，后续财源不足，收入增长乏力；2、民生保障和调整工资标准提高等刚性支出持续增加，财政收支矛盾十分突出；3、资金运转困难，调度不力，体制不顺等原因。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施，应对各种复杂困难局面，认真加以克服和解决。
二、2016年财政预算草案
（一）2016年全区公共财政预算收支草案
2016年，我区财政工作和预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议、习近平总书记系列重要讲话和省委十一届三次、四次全会精神和新预算法要求，按照区委、区政府的工作部署，进一步解放思想、主动作为，全面深化财税体制改革，大力实施积极地财政政策，加大预算统筹力度，积极培育财源，盘活财政存量资金，优化支出结构，厉行节约，强化预算约束，全面推进预算公开，强化债务管理，充分发挥财政职能，促进全区经济持续健康发展。
1、2016年全区一般公共预算收入草案
根据2016年我区国民经济和社会发展规划，按照2015年一般公共预算收入2.71亿元，2016年我区一般公共预算收入拟按增长8%测算，拟安排本年度收入2.93亿元（其中税收收入拟安排2.38亿元，非税收入拟安排0.55亿元（具体收入项目详见附表七），加上省市财政部门提前下达的返还性收入0.3亿元，一般性转移支付收入1.18亿元，以及上年结转结余收入1.32亿元(含市财政2015年提前下达的2016年提高区级地方津补贴专项补助0.9亿元)，调入资金4.7亿元（主要是预计2016年土地出让金分成收入2亿元、盘活固有资产0.6亿元、争取上级苏区困难补助等新增财力1.3亿元、教育创强等奖补资金0.8亿元），债务转贷收入结转0.18亿元，公共财政预算总收入共计10.61亿元。减除专项资金结转2016年使用支出数0.56亿元，安排预算稳定调节基金0.1亿元，全区可支配财力为9.95亿元，按照《中华人民共和国预算法》第四章第三十五条“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字”的规定，2016年拟安排区本级一般公共预算支出9.48亿元，转移性支出（上解省市支出） 0.43亿元（详见附表七）。收支相抵实现净结余459万元。
2、2016年全区一般公共预算支出草案
根据2016年全区一般公共预算总收入情况，按照适度从紧、量入为出、保障运转、科学调控的原则，2016年全区一般公共预算总支出目标拟安排10.57亿元，其中：拟安排区本级公共财政预算支出9.48亿元，专项补助结转2016年支出0.56亿元,转移性支出（上解省市支出）0.43亿元，安排预算稳定调节基金0.1亿元。
3、2016年区本级一般公共预算支出草案
2016年拟安排区本级一般公共预算支出目标9.48亿元，其中：拟安排区本级部门预算支出6.1亿元（其中工资性等基本支出5.57亿元）、区本级公共项目代编预算支出3.38亿元。2016年区本级财政预算支出草案重点体现了保障公共服务、保障民生支出、保障经济发展、保障社会稳定、保障机关运转的支出要求。主要支出项目拟安排如下：
——拟安排用于教育投入（包括离退休教师离退休费）的支出为4.02亿元，占区本级支出预算的42.41%，；
——拟安排一般公共服务支出1.4亿元，占区本级支出预算的14.77%，主要包括各级行政机关运转的人员工资及经费支出；
——拟安排社会保障和就业支出1.07亿元，占区本级支出预算的11.29%，主要包括各级行政机关运转的退休人员工资及经费支出，区本级最低生活保障配套资金1548万元、城乡居民养老保险配套资金755万元等资金；
——拟安排医疗卫生与计划生育支出0.61亿元，占区本级预算的6.43%，主要包括基层卫生院医疗卫生支出、计划生育经费支出、城镇居民基本医疗保障区本级配套等民生支出；
——拟安排农林水支出0.35亿元，占区本级支出预算的3.69%，主要包括农林水等工资及经费支出、村干部工资支出、其他农林水专项资金支出；
——拟安排其他各项支出2.03亿元，占区本级支出预算的21.41%，主要包括促进经济发展、建立应急预警机制和各项政策性预留资金等代编预算项目。
汕尾市城区2016年区本级一般公共预算支出情况
金额单位：万元
（二）2016年全区政府性基金预算收支草案
2016年全区政府性基金预算总收入拟安排59万元（2015年结转2016年安排的支出59万元），相应安排政府性基金预算支出59万元（具体项目详见附表九）。
三、坚定信心，主动作为，努力完成2016年预算任务
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。我们要主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，以五大发展新理念引领财政工作，立足更好地发挥财政职能作用，努力完成全年预算目标。重点做好如下工作：
（一）着力抓收支促平衡，确保财政平稳运行。收入方面，主动适应收入低增长的新常态，密切关注国家税制改革动向，健全完善税收保障机制，支持税务部门加大税务稽查、强化征管，应收尽收；创新非税收入征缴制度，依法依规组织收入，努力挖潜增收。支出方面，增强预算严肃性，强化预算约束力；坚持厉行节约、反对铺张浪费，严控一般性支出，进一步提高预算执行均衡性和有效性。同时全面落实2014年调资政策未到位（社保改革、车改、公积金等）的规定，预测支出约1亿元。
（二）着力优机制促协调，推动城乡区域协调发展。推动生态文明建设，完善以支持环境保护、生态安全、资源节约、低碳发展、绿色消费、污染防治、防灾减灾为重点的财政分配和管理机制。完善农业农民补贴制度和涉农资金监管制度，扶持现代农业发展，完善城乡发展一体化的财政体制机制。
（三）着力补短板兜底线，推动民生福祉持续改善。梳理民生社会事业短板指标，研究制度补齐措施。完善基本公共服务均等化的财力支撑机制，建立多元投入机制，引导和撬动社会资金投入，探索公共服务多样化供给形式。2016年，根据区委、区政府的工作布置，预计多渠道融资2.3亿元，专项用于区级教育中小学创强、创均项目的投入。
（四）是注重推改革增活力，推进建立现代财政制度。继续深化预算管理制度改革，全面推进农村基层公共服务综合平台建设，预计各级投入资金约1500万元（其中区级安排1000万元）。按照深化税收制度改革部署，支持养老、司法、医疗卫生等其他领域改革。
（五）着力强管理促规范，推动提升财政管理水平。加强财政管理，重点加强专项资金监管，健全日常监督机制；树立发展新理念，进一步推进财政工作转型，完善集中支付制度建设，提高工作执行力，增强财政服务中心大局的能力。
（六）着力防风险保稳定，促进经济社会持续健康发展。要特别防范我区因财力缺口引发的财政运行风险，保障政权运转，加大对基层的补助力度。支持维护社会稳定，加大对公共安全领域的投入，维护生态安全、食品安全、生产安全等。
各位代表，新的一年，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚定信心，解放思想，主动作为，开拓创新，为全力做好新常态下的财政工作，确保完成全年财政预算目标，推动我区经济持续健康稳定发展而努力工作。
附表：
1、2 表1-2 2015年一般公共预算收支执行情况表.xls
2、3 表3 2015年年度一般公共预算支出执行情况明细表.xls
3、4 表4-5 2015年政府性基金预算收支执行情况表.xls
4、5 表6 2015年年度政府性基金预算支出执行情况明细表.xls
6、7 表8 2016年年度一般公共预算支出执行情况明细表.xls
8、9 关于汕尾市城区2015年预算执行情况与2016年预算草案报告的决议（草案）(人大批复).doc表
9、11 附件3：2016年度政府预算公开情况检查表.xls
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